Resumen

EMMF

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 27.40% Volatilidad 17.06% Sharpe 1.27

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

WISDOMTREE EMERGING MARKETS MULTIFACTOR FUND

Símbolo: EMMF

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Diversified Emerging Mkts

Fecha de inicio: 10/08/2018

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $36.21

Expense ratio: 0.48%

Activos bajo gestión

$179.0M

-0.96% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-9.59%

Anualiz. -58.17% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.68%

Ratio Sharpe

-2.014

VaR 95%

-3.28%

CVaR 95%: -4.13%

Máx. drawdown: -6.23%

Ratio Sortino: -2.753

Ratio Calmar: -9.34

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

1.12%

Anualiz. 9.29% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.83%

Ratio Sharpe

0.259

VaR 95%

-2.57%

CVaR 95%: -3.37%

Máx. drawdown: -10.85%

Ratio Sortino: 0.314

Ratio Calmar: 0.86

Retorno total del período

9.35%

Anualiz. 15.28% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.92%

Ratio Sharpe

0.650

VaR 95%

-1.54%

CVaR 95%: -2.82%

Máx. drawdown: -10.85%

Ratio Sortino: 0.787

Ratio Calmar: 1.41

Retorno total del período

27.40%

Anualiz. 25.31% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.06%

Ratio Sharpe

1.271

VaR 95%

-1.42%

CVaR 95%: -2.68%

Máx. drawdown: -10.85%

Ratio Sortino: 1.542

Ratio Calmar: 2.33

Retorno total del período

35.32%

Anualiz. 14.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.49%

Ratio Sharpe

0.717

VaR 95%

-1.36%

CVaR 95%: -2.18%

Máx. drawdown: -16.03%

Ratio Sortino: 0.908

Ratio Calmar: 0.88

Retorno total del período

64.53%

Anualiz. 17.31% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.28%

Ratio Sharpe

1.031

VaR 95%

-1.21%

CVaR 95%: -1.94%

Máx. drawdown: -16.03%

Ratio Sortino: 1.341

Ratio Calmar: 1.08

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.105%

Mejor día

4.331%

08/04/2026

Peor día

-5.79%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$36.56	$36.56	$36.21	$36.21	6,800
17/07/2026	$35.77	$36.43	$35.57	$36.29	13,300
16/07/2026	$36.84	$36.88	$36.60	$36.66	17,600
15/07/2026	$37.41	$37.48	$37.15	$37.27	12,700
14/07/2026	$37.12	$37.26	$37.05	$37.26	16,800
13/07/2026	$37.12	$37.12	$36.74	$36.74	8,700
10/07/2026	$37.78	$38.03	$37.74	$37.96	4,400
09/07/2026	$37.77	$37.96	$37.69	$37.80	5,400
08/07/2026	$37.01	$37.50	$37.00	$37.50	13,000
07/07/2026	$37.53	$37.53	$37.14	$37.27	12,200

Acciones disponibles

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