Resumen

EMC

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 19.60% Volatilidad 21.23% Sharpe 0.67

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

GLOBAL X EMERGING MARKETS GREAT CONSUMER ETF

Símbolo: EMC

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Diversified Emerging Mkts

Fecha de inicio: 24/09/2010

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $35.09

Expense ratio: 0.65%

Activos bajo gestión

$66.1M

-0.50% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-10.25%

Anualiz. -60.24% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

35.36%

Ratio Sharpe

-1.806

VaR 95%

-3.61%

CVaR 95%: -4.05%

Máx. drawdown: -8.74%

Ratio Sortino: -2.913

Ratio Calmar: -6.89

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

2.01%

Anualiz. -10.25% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.64%

Ratio Sharpe

-0.521

VaR 95%

-3.10%

CVaR 95%: -3.64%

Máx. drawdown: -13.89%

Ratio Sortino: -0.781

Ratio Calmar: -0.74

Retorno total del período

11.21%

Anualiz. -3.37% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.82%

Ratio Sharpe

-0.321

VaR 95%

-2.31%

CVaR 95%: -3.18%

Máx. drawdown: -13.89%

Ratio Sortino: -0.458

Ratio Calmar: -0.24

Retorno total del período

19.60%

Anualiz. 17.92% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.23%

Ratio Sharpe

0.673

VaR 95%

-2.00%

CVaR 95%: -3.10%

Máx. drawdown: -13.89%

Ratio Sortino: 0.917

Ratio Calmar: 1.29

Retorno total del período

31.39%

Anualiz. 9.44% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.94%

Ratio Sharpe

0.307

VaR 95%

-1.99%

CVaR 95%: -2.72%

Máx. drawdown: -18.38%

Ratio Sortino: 0.428

Ratio Calmar: 0.51

Retorno total del período

41.52%

Anualiz. 15.24% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.59%

Ratio Sharpe

0.627

VaR 95%

-1.76%

CVaR 95%: -2.49%

Máx. drawdown: -18.38%

Ratio Sortino: 0.951

Ratio Calmar: 0.83

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.083%

Mejor día

5.843%

08/04/2026

Peor día

-6.077%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$35.27	$35.40	$35.09	$35.09	6,800
17/07/2026	$34.48	$35.04	$34.48	$35.04	3,300
16/07/2026	$35.73	$35.77	$35.47	$35.51	4,800
15/07/2026	$36.16	$36.22	$35.97	$36.22	2,900
14/07/2026	$36.20	$36.26	$36.17	$36.25	900
13/07/2026	$36.13	$36.13	$35.75	$35.75	1,200
10/07/2026	$36.95	$37.10	$36.95	$37.10	2,400
09/07/2026	$36.94	$37.11	$36.94	$37.03	3,100
08/07/2026	$36.55	$36.79	$36.40	$36.79	3,000
07/07/2026	$36.37	$36.68	$36.37	$36.57	2,700

Acciones disponibles

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