Resumen

EIRL

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 19.56% Volatilidad 19.69% Sharpe 0.76

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES MSCI IRELAND ETF

Símbolo: EIRL

Mercado: NYSE

Sector: Financial_Services

Categoría: Focused Region

Fecha de inicio: 05/05/2010

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $76.93

Expense ratio: 0.50%

Activos bajo gestión

$69.9M

0.16% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

6.42%

Anualiz. -50.76% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.43%

Ratio Sharpe

-1.983

VaR 95%

-3.04%

CVaR 95%: -3.16%

Máx. drawdown: -8.44%

Ratio Sortino: -2.965

Ratio Calmar: -6.02

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.50%

Anualiz. -25.16% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.33%

Ratio Sharpe

-1.289

VaR 95%

-2.81%

CVaR 95%: -3.26%

Máx. drawdown: -14.28%

Ratio Sortino: -1.720

Ratio Calmar: -1.76

Retorno total del período

6.97%

Anualiz. 4.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.85%

Ratio Sharpe

0.066

VaR 95%

-2.07%

CVaR 95%: -2.82%

Máx. drawdown: -14.28%

Ratio Sortino: 0.091

Ratio Calmar: 0.34

Retorno total del período

19.56%

Anualiz. 18.53% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.69%

Ratio Sharpe

0.757

VaR 95%

-1.84%

CVaR 95%: -2.95%

Máx. drawdown: -14.28%

Ratio Sortino: 0.999

Ratio Calmar: 1.30

Retorno total del período

15.20%

Anualiz. 3.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.92%

Ratio Sharpe

-0.010

VaR 95%

-1.78%

CVaR 95%: -2.57%

Máx. drawdown: -23.04%

Ratio Sortino: -0.014

Ratio Calmar: 0.15

Retorno total del período

45.73%

Anualiz. 10.26% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.68%

Ratio Sharpe

0.375

VaR 95%

-1.74%

CVaR 95%: -2.45%

Máx. drawdown: -23.04%

Ratio Sortino: 0.549

Ratio Calmar: 0.45

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.078%

Mejor día

4.907%

08/04/2026

Peor día

-3.8%

05/02/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$76.81	$77.07	$76.81	$76.93	3,100
01/06/2026	$75.62	$79.00	$75.62	$76.78	269,400
29/05/2026	$76.52	$76.82	$76.03	$76.03	16,800
28/05/2026	$75.72	$76.47	$75.72	$76.21	2,300
27/05/2026	$76.24	$76.32	$75.73	$75.83	4,500
26/05/2026	$76.16	$76.27	$75.38	$75.46	5,500
22/05/2026	$74.61	$75.15	$74.61	$74.93	3,200
21/05/2026	$74.12	$74.60	$74.01	$74.60	4,400
20/05/2026	$72.40	$74.18	$72.40	$74.18	4,000
19/05/2026	$73.37	$73.37	$72.67	$72.68	1,700

Acciones disponibles

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