Resumen

EFV

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 30.75% Volatilidad 17.01% Sharpe 1.72

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF

Símbolo: EFV

Mercado: BATS

Sector: Financial_Services

Categoría: Foreign Large Value

Fecha de inicio: 01/08/2005

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $78.63

Expense ratio: 0.31%

Activos bajo gestión

$23.7B

0.26% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.58%

Anualiz. -36.55% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.42%

Ratio Sharpe

-1.646

VaR 95%

-2.78%

CVaR 95%: -3.03%

Máx. drawdown: -6.61%

Ratio Sortino: -2.472

Ratio Calmar: -5.53

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.38%

Anualiz. 17.05% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.35%

Ratio Sharpe

0.732

VaR 95%

-1.98%

CVaR 95%: -2.55%

Máx. drawdown: -10.90%

Ratio Sortino: 0.961

Ratio Calmar: 1.56

Retorno total del período

9.88%

Anualiz. 27.29% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.94%

Ratio Sharpe

1.584

VaR 95%

-1.52%

CVaR 95%: -2.17%

Máx. drawdown: -10.90%

Ratio Sortino: 2.076

Ratio Calmar: 2.50

Retorno total del período

30.75%

Anualiz. 32.85% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.01%

Ratio Sharpe

1.718

VaR 95%

-1.51%

CVaR 95%: -2.42%

Máx. drawdown: -10.90%

Ratio Sortino: 2.089

Ratio Calmar: 3.02

Retorno total del período

55.69%

Anualiz. 23.41% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.16%

Ratio Sharpe

1.304

VaR 95%

-1.50%

CVaR 95%: -2.13%

Máx. drawdown: -13.72%

Ratio Sortino: 1.707

Ratio Calmar: 1.71

Retorno total del período

80.18%

Anualiz. 21.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.28%

Ratio Sharpe

1.218

VaR 95%

-1.40%

CVaR 95%: -1.95%

Máx. drawdown: -13.72%

Ratio Sortino: 1.674

Ratio Calmar: 1.53

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.111%

Mejor día

3.132%

08/04/2026

Peor día

-3.159%

03/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$78.43	$78.89	$78.36	$78.63	1,986,100
15/07/2026	$78.61	$79.16	$78.57	$79.03	4,236,700
14/07/2026	$78.84	$79.18	$78.44	$78.49	1,772,800
13/07/2026	$78.21	$78.54	$77.93	$78.03	9,197,500
10/07/2026	$78.16	$78.54	$77.96	$78.39	7,469,200
09/07/2026	$77.66	$77.99	$77.55	$77.83	10,511,200
08/07/2026	$77.41	$77.64	$76.95	$77.62	8,310,300
07/07/2026	$78.63	$78.82	$77.96	$78.12	2,408,500
06/07/2026	$78.11	$78.49	$78.07	$78.49	10,354,200
02/07/2026	$77.69	$78.24	$77.47	$77.85	7,679,600

Acciones disponibles

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