Resumen

EFAV

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 12.30% Volatilidad 12.27% Sharpe 1.51

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES MSCI EAFE MIN VOL FACTOR ETF

Símbolo: EFAV

Mercado: BATS

Sector: Financial_Services

Categoría: Foreign Large Blend

Fecha de inicio: 18/10/2011

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $90.26

Expense ratio: 0.20%

Activos bajo gestión

$5.1B

0.24% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.90%

Anualiz. -14.85% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.32%

Ratio Sharpe

-1.067

VaR 95%

-1.97%

CVaR 95%: -2.09%

Máx. drawdown: -3.74%

Ratio Sortino: -1.560

Ratio Calmar: -3.97

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-1.10%

Anualiz. 27.74% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.91%

Ratio Sharpe

1.868

VaR 95%

-1.56%

CVaR 95%: -1.84%

Máx. drawdown: -6.46%

Ratio Sortino: 2.383

Ratio Calmar: 4.29

Retorno total del período

5.26%

Anualiz. 20.91% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.72%

Ratio Sharpe

1.612

VaR 95%

-1.13%

CVaR 95%: -1.61%

Máx. drawdown: -6.46%

Ratio Sortino: 2.166

Ratio Calmar: 3.24

Retorno total del período

12.30%

Anualiz. 22.18% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.27%

Ratio Sharpe

1.512

VaR 95%

-1.18%

CVaR 95%: -1.87%

Máx. drawdown: -7.14%

Ratio Sortino: 1.861

Ratio Calmar: 3.11

Retorno total del período

34.28%

Anualiz. 18.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.22%

Ratio Sharpe

1.321

VaR 95%

-1.02%

CVaR 95%: -1.62%

Máx. drawdown: -8.65%

Ratio Sortino: 1.776

Ratio Calmar: 2.13

Retorno total del período

45.12%

Anualiz. 14.46% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.67%

Ratio Sharpe

1.015

VaR 95%

-0.99%

CVaR 95%: -1.48%

Máx. drawdown: -9.21%

Ratio Sortino: 1.443

Ratio Calmar: 1.57

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.048%

Mejor día

2.064%

02/07/2026

Peor día

-2.15%

20/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$90.04	$90.45	$89.79	$90.26	909,200
15/07/2026	$89.70	$90.31	$89.70	$90.17	352,300
14/07/2026	$90.20	$90.59	$90.00	$90.03	201,300
13/07/2026	$89.67	$90.07	$89.59	$89.72	446,100
10/07/2026	$89.50	$89.72	$89.21	$89.62	447,700
09/07/2026	$89.50	$89.52	$89.32	$89.38	451,500
08/07/2026	$89.55	$89.68	$89.07	$89.63	483,400
07/07/2026	$89.90	$90.27	$89.60	$89.74	418,600
06/07/2026	$89.38	$89.38	$88.89	$89.28	249,500
02/07/2026	$88.58	$89.32	$88.58	$89.02	461,000

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