Resumen

DWAS

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 37.25% Volatilidad 25.22% Sharpe 0.97

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

INVESCO DORSEY WRIGHT SMALLCAP MOMENTUM ETF

Símbolo: DWAS

Mercado: NASDAQ

Sector: Healthcare

Categoría: Small Blend

Fecha de inicio: 19/07/2012

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $115.71

Expense ratio: 0.60%

Activos bajo gestión

$454.9M

-1.42% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-1.97%

Anualiz. -22.55% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

33.12%

Ratio Sharpe

-0.791

VaR 95%

-2.84%

CVaR 95%: -3.08%

Máx. drawdown: -8.28%

Ratio Sortino: -1.815

Ratio Calmar: -2.72

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

6.17%

Anualiz. 23.01% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.31%

Ratio Sharpe

0.737

VaR 95%

-2.56%

CVaR 95%: -2.88%

Máx. drawdown: -10.02%

Ratio Sortino: 1.233

Ratio Calmar: 2.30

Retorno total del período

13.59%

Anualiz. 17.92% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.88%

Ratio Sharpe

0.552

VaR 95%

-2.84%

CVaR 95%: -2.98%

Máx. drawdown: -10.02%

Ratio Sortino: 0.922

Ratio Calmar: 1.79

Retorno total del período

37.25%

Anualiz. 28.13% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.22%

Ratio Sharpe

0.971

VaR 95%

-2.58%

CVaR 95%: -3.38%

Máx. drawdown: -10.02%

Ratio Sortino: 1.428

Ratio Calmar: 2.81

Retorno total del período

23.15%

Anualiz. 7.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.85%

Ratio Sharpe

0.162

VaR 95%

-2.58%

CVaR 95%: -3.60%

Máx. drawdown: -33.83%

Ratio Sortino: 0.242

Ratio Calmar: 0.23

Retorno total del período

44.85%

Anualiz. 12.09% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.13%

Ratio Sharpe

0.350

VaR 95%

-2.39%

CVaR 95%: -3.30%

Máx. drawdown: -33.83%

Ratio Sortino: 0.535

Ratio Calmar: 0.36

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.138%

Mejor día

4.789%

31/03/2026

Peor día

-4.916%

05/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$117.38	$117.75	$115.30	$115.71	7,500
15/07/2026	$118.85	$119.29	$117.13	$118.60	10,900
14/07/2026	$118.54	$118.84	$118.21	$118.80	11,600
13/07/2026	$119.06	$119.06	$116.09	$116.54	9,100
10/07/2026	$120.52	$120.52	$118.47	$119.62	12,100
09/07/2026	$119.96	$121.38	$119.96	$120.90	15,400
08/07/2026	$118.04	$118.54	$115.86	$118.09	53,700
07/07/2026	$120.42	$120.42	$117.39	$118.14	334,000
06/07/2026	$121.75	$123.50	$120.97	$121.19	22,600
02/07/2026	$124.55	$124.55	$119.25	$120.49	19,900

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