Resumen

DVYA

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 40.82% Volatilidad 16.45% Sharpe 2.31

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES ASIA/PACIFIC DIVIDEND ETF

Símbolo: DVYA

Mercado: NYSE

Sector: Financial_Services

Categoría: Focused Region

Fecha de inicio: 23/02/2012

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $50.26

Expense ratio: 0.49%

Activos bajo gestión

$70.1M

0.32% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.37%

Anualiz. -39.27% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.80%

Ratio Sharpe

-2.062

VaR 95%

-2.11%

CVaR 95%: -2.67%

Máx. drawdown: -5.59%

Ratio Sortino: -3.110

Ratio Calmar: -7.03

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-1.15%

Anualiz. 38.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.69%

Ratio Sharpe

2.067

VaR 95%

-1.69%

CVaR 95%: -2.37%

Máx. drawdown: -8.65%

Ratio Sortino: 2.743

Ratio Calmar: 4.41

Retorno total del período

15.44%

Anualiz. 34.43% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.25%

Ratio Sharpe

2.162

VaR 95%

-1.32%

CVaR 95%: -2.06%

Máx. drawdown: -8.65%

Ratio Sortino: 2.941

Ratio Calmar: 3.98

Retorno total del período

40.82%

Anualiz. 41.54% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.45%

Ratio Sharpe

2.305

VaR 95%

-1.30%

CVaR 95%: -2.43%

Máx. drawdown: -11.37%

Ratio Sortino: 2.567

Ratio Calmar: 3.65

Retorno total del período

48.91%

Anualiz. 21.55% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.09%

Ratio Sharpe

1.188

VaR 95%

-1.40%

CVaR 95%: -2.11%

Máx. drawdown: -19.15%

Ratio Sortino: 1.544

Ratio Calmar: 1.13

Retorno total del período

80.63%

Anualiz. 19.36% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.64%

Ratio Sharpe

1.075

VaR 95%

-1.38%

CVaR 95%: -1.97%

Máx. drawdown: -19.15%

Ratio Sortino: 1.501

Ratio Calmar: 1.01

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.14%

Mejor día

2.684%

06/05/2026

Peor día

-3.134%

20/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$50.10	$50.33	$50.10	$50.26	1,100
01/06/2026	$50.14	$50.24	$49.86	$50.12	3,900
29/05/2026	$50.23	$50.26	$50.14	$50.20	4,300
28/05/2026	$49.77	$50.00	$49.61	$50.00	1,300
27/05/2026	$50.07	$50.07	$49.85	$49.93	4,800
26/05/2026	$50.18	$50.19	$50.00	$50.14	25,900
22/05/2026	$50.24	$50.27	$50.18	$50.25	5,400
21/05/2026	$50.57	$50.61	$50.48	$50.61	2,300
20/05/2026	$50.03	$50.41	$50.03	$50.41	4,600
19/05/2026	$50.09	$50.26	$49.87	$50.04	3,200

Acciones disponibles

Ver historial de precios Ver retornos diarios Explorar