Resumen

DVND

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 11/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 20.86% Volatilidad 15.32% Sharpe 0.71

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

TOUCHSTONE DIVIDEND SELECT ETF

Símbolo: DVND

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Value

Fecha de inicio: 02/08/2022

Fecha más reciente: 11/06/2026

Precio actual: $38.37

Expense ratio: 0.50%

Activos bajo gestión

$52.9M

0.10% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.16%

Anualiz. -47.13% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.12%

Ratio Sharpe

-3.869

VaR 95%

-1.45%

CVaR 95%: -1.51%

Máx. drawdown: -6.31%

Ratio Sortino: -6.201

Ratio Calmar: -7.47

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

6.33%

Anualiz. 0.68% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.46%

Ratio Sharpe

-0.257

VaR 95%

-1.33%

CVaR 95%: -1.49%

Máx. drawdown: -8.24%

Ratio Sortino: -0.340

Ratio Calmar: 0.08

Retorno total del período

8.59%

Anualiz. 3.58% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.75%

Ratio Sharpe

-0.004

VaR 95%

-1.16%

CVaR 95%: -1.48%

Máx. drawdown: -8.24%

Ratio Sortino: -0.006

Ratio Calmar: 0.43

Retorno total del período

20.86%

Anualiz. 14.56% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.32%

Ratio Sharpe

0.714

VaR 95%

-1.25%

CVaR 95%: -2.24%

Máx. drawdown: -8.24%

Ratio Sortino: 0.833

Ratio Calmar: 1.77

Retorno total del período

34.71%

Anualiz. 11.37% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.37%

Ratio Sharpe

0.578

VaR 95%

-1.25%

CVaR 95%: -1.93%

Máx. drawdown: -14.64%

Ratio Sortino: 0.733

Ratio Calmar: 0.78

Retorno total del período

54.92%

Anualiz. 13.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.42%

Ratio Sharpe

0.802

VaR 95%

-1.07%

CVaR 95%: -1.70%

Máx. drawdown: -14.64%

Ratio Sortino: 1.093

Ratio Calmar: 0.93

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 11/06/2025 - 11/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.077%

Mejor día

2.153%

08/04/2026

Peor día

-1.888%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
11/06/2026	$38.34	$38.37	$38.34	$38.37	300
10/06/2026	$38.32	$38.33	$37.91	$37.91	2,000
09/06/2026	$38.10	$38.21	$38.10	$38.19	1,200
08/06/2026	$38.17	$38.17	$38.06	$38.06	400
05/06/2026	$38.46	$38.46	$38.08	$38.08	2,200
04/06/2026	$38.60	$38.70	$38.60	$38.70	1,900
03/06/2026	$38.54	$38.54	$38.54	$38.54	100
02/06/2026	$38.35	$38.63	$38.35	$38.63	200
01/06/2026	$38.21	$38.21	$38.21	$38.21	500
29/05/2026	$38.44	$38.45	$38.44	$38.45	300

Acciones disponibles

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