Resumen

DURA

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 15/10/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 21.39% Volatilidad 18.21% Sharpe 0.50

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANECK DURABLE HIGH DIVIDEND ETF

Símbolo: DURA

Mercado: BATS

Sector: Healthcare

Categoría: Large Value

Fecha de inicio: 30/10/2018

Fecha más reciente: 15/10/2026

Precio actual: $39.28

Expense ratio: 0.30%

Activos bajo gestión

$37.2M

-0.18% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.13%

Anualiz. -35.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.88%

Ratio Sharpe

-4.005

VaR 95%

-1.09%

CVaR 95%: -1.36%

Máx. drawdown: -4.61%

Ratio Sortino: -5.150

Ratio Calmar: -7.80

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

5.44%

Anualiz. 40.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.26%

Ratio Sharpe

3.274

VaR 95%

-0.97%

CVaR 95%: -1.22%

Máx. drawdown: -5.55%

Ratio Sortino: 5.364

Ratio Calmar: 7.30

Retorno total del período

8.97%

Anualiz. 23.36% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.92%

Ratio Sharpe

1.101

VaR 95%

-0.97%

CVaR 95%: -2.03%

Máx. drawdown: -7.19%

Ratio Sortino: 1.295

Ratio Calmar: 3.25

Retorno total del período

21.39%

Anualiz. 12.76% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.21%

Ratio Sharpe

0.501

VaR 95%

-1.13%

CVaR 95%: -2.59%

Máx. drawdown: -9.06%

Ratio Sortino: 0.596

Ratio Calmar: 1.41

Retorno total del período

20.07%

Anualiz. 10.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.79%

Ratio Sharpe

0.496

VaR 95%

-1.05%

CVaR 95%: -2.00%

Máx. drawdown: -14.26%

Ratio Sortino: 0.616

Ratio Calmar: 0.77

Retorno total del período

43.13%

Anualiz. 9.40% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.36%

Ratio Sharpe

0.432

VaR 95%

-1.05%

CVaR 95%: -1.79%

Máx. drawdown: -14.26%

Ratio Sortino: 0.558

Ratio Calmar: 0.66

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.082%

Mejor día

7.56%

14/11/2025

Peor día

-6.918%

13/11/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
15/10/2026	$39.35	$39.40	$39.28	$39.28	500
14/10/2026	$38.89	$39.12	$38.89	$39.12	400
13/10/2026	$38.78	$38.78	$38.70	$38.74	600
12/10/2026	$38.53	$38.61	$38.53	$38.61	600
09/10/2026	$38.16	$38.27	$38.16	$38.27	1,600
08/10/2026	$38.11	$38.48	$38.11	$38.48	1,600
07/10/2026	$38.01	$38.01	$37.95	$37.95	1,200
06/10/2026	$37.96	$38.12	$37.96	$38.08	500
05/10/2026	$37.76	$37.91	$37.75	$37.87	1,600
02/10/2026	$37.87	$37.89	$37.82	$37.89	1,100

Acciones disponibles

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