Resumen

DTRE

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 8.39% Volatilidad 15.64% Sharpe 0.04

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIRST TRUST ALERIAN DISRUPTIVE TECHNOLOGY REAL ESTATE ETF

Símbolo: DTRE

Mercado: NYSE

Sector: Realestate

Categoría: Global Real Estate

Fecha de inicio: 27/08/2007

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $41.75

Expense ratio: 0.60%

Activos bajo gestión

$16.7M

-0.85% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.62%

Anualiz. -45.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.39%

Ratio Sharpe

-2.851

VaR 95%

-1.58%

CVaR 95%: -2.10%

Máx. drawdown: -8.27%

Ratio Sortino: -4.422

Ratio Calmar: -5.55

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

0.27%

Anualiz. 6.12% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.94%

Ratio Sharpe

0.166

VaR 95%

-1.48%

CVaR 95%: -1.99%

Máx. drawdown: -9.76%

Ratio Sortino: 0.232

Ratio Calmar: 0.63

Retorno total del período

7.52%

Anualiz. 5.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.02%

Ratio Sharpe

0.167

VaR 95%

-1.43%

CVaR 95%: -1.84%

Máx. drawdown: -9.76%

Ratio Sortino: 0.232

Ratio Calmar: 0.59

Retorno total del período

8.39%

Anualiz. 4.32% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.64%

Ratio Sharpe

0.044

VaR 95%

-1.53%

CVaR 95%: -2.38%

Máx. drawdown: -10.63%

Ratio Sortino: 0.057

Ratio Calmar: 0.41

Retorno total del período

15.71%

Anualiz. 3.24% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.62%

Ratio Sharpe

-0.025

VaR 95%

-1.59%

CVaR 95%: -2.33%

Máx. drawdown: -20.65%

Ratio Sortino: -0.034

Ratio Calmar: 0.16

Retorno total del período

14.70%

Anualiz. 2.92% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.68%

Ratio Sharpe

-0.042

VaR 95%

-1.66%

CVaR 95%: -2.36%

Máx. drawdown: -20.65%

Ratio Sortino: -0.063

Ratio Calmar: 0.14

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.036%

Mejor día

2.613%

08/04/2026

Peor día

-2.607%

25/06/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$42.11	$42.11	$41.73	$41.75	3,200
02/06/2026	$42.13	$42.13	$42.13	$42.13	200
01/06/2026	$42.44	$42.44	$42.44	$42.44	100
29/05/2026	$43.09	$43.09	$43.09	$43.09	200
28/05/2026	$43.07	$43.28	$43.07	$43.28	200
27/05/2026	$43.12	$43.12	$43.12	$43.12	100
26/05/2026	$42.96	$42.96	$42.96	$42.96	100
22/05/2026	$42.69	$42.88	$42.41	$42.88	2,100
21/05/2026	$42.89	$42.89	$42.89	$42.89	400
20/05/2026	$42.29	$42.75	$42.28	$42.75	600

Acciones disponibles

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