Resumen

DTEC

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 5.25% Volatilidad 22.56% Sharpe -0.24

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETF

Símbolo: DTEC

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 28/12/2017

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $50.05

Expense ratio: 0.50%

Activos bajo gestión

$68.9M

-1.97% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

7.50%

Anualiz. -46.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.42%

Ratio Sharpe

-2.566

VaR 95%

-2.09%

CVaR 95%: -2.55%

Máx. drawdown: -8.79%

Ratio Sortino: -3.759

Ratio Calmar: -5.26

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

9.54%

Anualiz. -35.79% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.93%

Ratio Sharpe

-1.884

VaR 95%

-2.52%

CVaR 95%: -3.02%

Máx. drawdown: -16.52%

Ratio Sortino: -2.581

Ratio Calmar: -2.17

Retorno total del período

1.62%

Anualiz. -29.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.06%

Ratio Sharpe

-1.743

VaR 95%

-2.14%

CVaR 95%: -2.83%

Máx. drawdown: -20.31%

Ratio Sortino: -2.369

Ratio Calmar: -1.46

Retorno total del período

5.25%

Anualiz. -1.73% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.56%

Ratio Sharpe

-0.238

VaR 95%

-2.05%

CVaR 95%: -3.23%

Máx. drawdown: -20.31%

Ratio Sortino: -0.327

Ratio Calmar: -0.09

Retorno total del período

22.63%

Anualiz. 2.69% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.03%

Ratio Sharpe

-0.047

VaR 95%

-1.92%

CVaR 95%: -2.92%

Máx. drawdown: -21.47%

Ratio Sortino: -0.065

Ratio Calmar: 0.13

Retorno total del período

31.78%

Anualiz. 5.60% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.84%

Ratio Sharpe

0.104

VaR 95%

-1.89%

CVaR 95%: -2.69%

Máx. drawdown: -21.47%

Ratio Sortino: 0.148

Ratio Calmar: 0.26

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.027%

Mejor día

3.514%

01/06/2026

Peor día

-3.734%

03/02/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$51.06	$51.06	$50.05	$50.05	11,000
02/06/2026	$51.52	$51.60	$51.06	$51.51	63,000
01/06/2026	$50.78	$52.23	$50.78	$52.14	3,200
29/05/2026	$49.47	$50.42	$49.47	$50.37	2,700
28/05/2026	$48.45	$49.13	$48.39	$49.13	3,700
27/05/2026	$48.65	$48.65	$48.26	$48.36	5,400
26/05/2026	$49.28	$49.31	$49.15	$49.15	2,600
22/05/2026	$48.52	$48.80	$48.41	$48.73	3,100
21/05/2026	$47.65	$48.11	$47.65	$48.00	2,300
20/05/2026	$47.21	$47.97	$47.21	$47.97	4,900

Acciones disponibles

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