Resumen

DSTL

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 12.73% Volatilidad 16.44% Sharpe 0.22

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

DISTILLATE U.S. FUNDAMENTAL STABILITY & VALUE ETF

Símbolo: DSTL

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Value

Fecha de inicio: 23/10/2018

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $60.20

Expense ratio: 0.39%

Activos bajo gestión

$1.9B

-0.13% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.26%

Anualiz. -50.81% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.43%

Ratio Sharpe

-4.053

VaR 95%

-1.59%

CVaR 95%: -1.66%

Máx. drawdown: -7.63%

Ratio Sortino: -6.222

Ratio Calmar: -6.66

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-1.62%

Anualiz. -6.39% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.53%

Ratio Sharpe

-0.800

VaR 95%

-1.40%

CVaR 95%: -1.59%

Máx. drawdown: -8.60%

Ratio Sortino: -1.289

Ratio Calmar: -0.74

Retorno total del período

2.90%

Anualiz. -0.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.17%

Ratio Sharpe

-0.307

VaR 95%

-1.26%

CVaR 95%: -1.66%

Máx. drawdown: -8.60%

Ratio Sortino: -0.503

Ratio Calmar: -0.01

Retorno total del período

12.73%

Anualiz. 7.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.44%

Ratio Sharpe

0.217

VaR 95%

-1.51%

CVaR 95%: -2.35%

Máx. drawdown: -8.60%

Ratio Sortino: 0.305

Ratio Calmar: 0.84

Retorno total del período

19.22%

Anualiz. 5.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.47%

Ratio Sharpe

0.150

VaR 95%

-1.29%

CVaR 95%: -1.96%

Máx. drawdown: -16.92%

Ratio Sortino: 0.223

Ratio Calmar: 0.34

Retorno total del período

44.77%

Anualiz. 11.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.46%

Ratio Sharpe

0.609

VaR 95%

-1.25%

CVaR 95%: -1.76%

Máx. drawdown: -16.92%

Ratio Sortino: 0.923

Ratio Calmar: 0.70

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.051%

Mejor día

2.224%

21/11/2025

Peor día

-2.027%

29/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$60.28	$60.32	$60.09	$60.20	95,100
02/06/2026	$60.49	$60.65	$60.12	$60.62	76,500
01/06/2026	$60.04	$61.02	$60.04	$60.91	47,200
29/05/2026	$59.95	$60.45	$59.90	$60.14	51,600
28/05/2026	$59.27	$59.82	$59.27	$59.75	79,400
27/05/2026	$59.31	$59.79	$59.29	$59.32	254,700
26/05/2026	$59.47	$59.59	$59.35	$59.38	93,900
22/05/2026	$59.00	$59.49	$59.00	$59.43	40,700
21/05/2026	$58.07	$58.70	$57.65	$58.63	53,600
20/05/2026	$57.91	$58.49	$57.50	$58.49	66,100

Acciones disponibles

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