Resumen

DSI

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 28.93% Volatilidad 18.65% Sharpe 0.83

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES MSCI KLD 400 SOCIAL ETF

Símbolo: DSI

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 14/11/2006

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $142.74

Expense ratio: 0.25%

Activos bajo gestión

$5.1B

-0.79% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

5.41%

Anualiz. -40.73% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.04%

Ratio Sharpe

-2.330

VaR 95%

-1.80%

CVaR 95%: -1.87%

Máx. drawdown: -8.07%

Ratio Sortino: -4.103

Ratio Calmar: -5.05

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

12.42%

Anualiz. -19.18% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.55%

Ratio Sharpe

-1.467

VaR 95%

-1.62%

CVaR 95%: -1.86%

Máx. drawdown: -11.27%

Ratio Sortino: -2.317

Ratio Calmar: -1.70

Retorno total del período

11.58%

Anualiz. -6.35% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.47%

Ratio Sharpe

-0.690

VaR 95%

-1.61%

CVaR 95%: -1.98%

Máx. drawdown: -11.27%

Ratio Sortino: -0.982

Ratio Calmar: -0.56

Retorno total del período

28.93%

Anualiz. 19.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.65%

Ratio Sharpe

0.828

VaR 95%

-1.60%

CVaR 95%: -2.63%

Máx. drawdown: -11.27%

Ratio Sortino: 1.084

Ratio Calmar: 1.69

Retorno total del período

44.21%

Anualiz. 11.74% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.19%

Ratio Sharpe

0.471

VaR 95%

-1.75%

CVaR 95%: -2.51%

Máx. drawdown: -20.58%

Ratio Sortino: 0.621

Ratio Calmar: 0.57

Retorno total del período

81.14%

Anualiz. 17.44% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.79%

Ratio Sharpe

0.875

VaR 95%

-1.54%

CVaR 95%: -2.25%

Máx. drawdown: -20.58%

Ratio Sortino: 1.190

Ratio Calmar: 0.85

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.105%

Mejor día

3.114%

31/03/2026

Peor día

-2.592%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$143.87	$143.87	$142.65	$142.74	127,200
02/06/2026	$143.95	$144.53	$143.84	$144.13	76,800
01/06/2026	$143.02	$144.71	$143.02	$144.46	110,300
29/05/2026	$143.13	$143.67	$142.94	$143.05	147,500
28/05/2026	$141.64	$142.99	$141.62	$142.79	182,300
27/05/2026	$142.27	$142.27	$141.64	$141.84	79,300
26/05/2026	$142.06	$142.35	$141.58	$142.23	75,100
22/05/2026	$141.67	$142.04	$141.22	$141.27	145,000
21/05/2026	$140.42	$141.35	$139.93	$140.87	157,500
20/05/2026	$139.86	$141.05	$139.55	$141.00	104,400

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