Resumen

DRIV

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 92.43% Volatilidad 28.24% Sharpe 1.56

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Símbolo: DRIV

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Miscellaneous Sector

Fecha de inicio: 13/04/2018

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $42.09

Expense ratio: 0.68%

Activos bajo gestión

$401.0M

-0.59% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

12.34%

Anualiz. -42.40% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

35.44%

Ratio Sharpe

-1.299

VaR 95%

-3.34%

CVaR 95%: -3.99%

Máx. drawdown: -7.25%

Ratio Sortino: -2.519

Ratio Calmar: -5.85

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

35.38%

Anualiz. 6.86% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.44%

Ratio Sharpe

0.113

VaR 95%

-3.19%

CVaR 95%: -3.63%

Máx. drawdown: -13.43%

Ratio Sortino: 0.172

Ratio Calmar: 0.51

Retorno total del período

41.88%

Anualiz. 14.27% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.18%

Ratio Sharpe

0.391

VaR 95%

-3.10%

CVaR 95%: -3.83%

Máx. drawdown: -13.43%

Ratio Sortino: 0.570

Ratio Calmar: 1.06

Retorno total del período

92.43%

Anualiz. 47.78% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.24%

Ratio Sharpe

1.563

VaR 95%

-2.58%

CVaR 95%: -3.98%

Máx. drawdown: -13.43%

Ratio Sortino: 2.253

Ratio Calmar: 3.56

Retorno total del período

75.12%

Anualiz. 14.68% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.84%

Ratio Sharpe

0.427

VaR 95%

-2.54%

CVaR 95%: -3.69%

Máx. drawdown: -29.42%

Ratio Sortino: 0.635

Ratio Calmar: 0.50

Retorno total del período

82.03%

Anualiz. 10.91% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.43%

Ratio Sharpe

0.298

VaR 95%

-2.32%

CVaR 95%: -3.35%

Máx. drawdown: -34.18%

Ratio Sortino: 0.459

Ratio Calmar: 0.32

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.274%

Mejor día

5.087%

13/10/2025

Peor día

-5.06%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$42.34	$42.57	$41.87	$42.09	97,100
02/06/2026	$41.80	$42.76	$41.67	$42.53	103,800
01/06/2026	$41.17	$41.88	$41.00	$41.57	96,800
29/05/2026	$42.12	$42.12	$41.36	$41.60	59,400
28/05/2026	$41.41	$42.26	$41.27	$42.07	46,300
27/05/2026	$41.58	$41.58	$40.85	$41.36	124,600
26/05/2026	$41.59	$41.74	$41.03	$41.66	56,700
22/05/2026	$39.83	$40.63	$39.79	$40.41	68,400
21/05/2026	$38.64	$39.65	$38.64	$39.48	38,500
20/05/2026	$38.06	$38.74	$38.00	$38.66	62,300

Acciones disponibles

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