Resumen

DNL

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 13.03% Volatilidad 19.78% Sharpe 0.57

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

WISDOMTREE GLOBAL EX-U.S. QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND

Símbolo: DNL

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Foreign Large Growth

Fecha de inicio: 16/06/2006

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $44.69

Expense ratio: 0.42%

Activos bajo gestión

$486.5M

-0.69% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-3.86%

Anualiz. -49.42% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

31.07%

Ratio Sharpe

-1.708

VaR 95%

-3.03%

CVaR 95%: -3.28%

Máx. drawdown: -8.67%

Ratio Sortino: -3.555

Ratio Calmar: -5.70

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

1.49%

Anualiz. -13.32% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.58%

Ratio Sharpe

-0.719

VaR 95%

-2.21%

CVaR 95%: -2.88%

Máx. drawdown: -12.45%

Ratio Sortino: -1.232

Ratio Calmar: -1.07

Retorno total del período

5.80%

Anualiz. -1.42% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.54%

Ratio Sharpe

-0.259

VaR 95%

-2.00%

CVaR 95%: -2.57%

Máx. drawdown: -12.45%

Ratio Sortino: -0.392

Ratio Calmar: -0.11

Retorno total del período

13.03%

Anualiz. 14.85% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.78%

Ratio Sharpe

0.567

VaR 95%

-1.89%

CVaR 95%: -2.70%

Máx. drawdown: -12.45%

Ratio Sortino: 0.804

Ratio Calmar: 1.19

Retorno total del período

17.18%

Anualiz. 4.24% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.49%

Ratio Sharpe

0.035

VaR 95%

-1.86%

CVaR 95%: -2.46%

Máx. drawdown: -20.15%

Ratio Sortino: 0.050

Ratio Calmar: 0.21

Retorno total del período

30.83%

Anualiz. 6.57% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.15%

Ratio Sharpe

0.182

VaR 95%

-1.71%

CVaR 95%: -2.28%

Máx. drawdown: -20.15%

Ratio Sortino: 0.263

Ratio Calmar: 0.33

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.056%

Mejor día

4.923%

08/04/2026

Peor día

-4.026%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$45.00	$45.14	$44.68	$44.69	107,700
17/07/2026	$44.34	$44.85	$44.32	$44.75	25,800
16/07/2026	$45.38	$45.61	$45.24	$45.34	12,800
15/07/2026	$45.83	$45.85	$45.38	$45.84	26,400
14/07/2026	$45.52	$45.63	$45.33	$45.43	18,300
13/07/2026	$45.51	$45.51	$45.09	$45.10	18,400
10/07/2026	$45.61	$45.92	$45.59	$45.82	22,200
09/07/2026	$45.73	$46.01	$45.73	$45.81	11,200
08/07/2026	$45.07	$45.51	$44.92	$45.48	15,400
07/07/2026	$45.85	$46.02	$45.50	$45.64	34,000

Acciones disponibles

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