Resumen

DGP

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 23.97% Volatilidad 56.09% Sharpe 1.69

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Deutsche Bank AG London

Símbolo: DGP

Mercado: NYSE

Sector: N/A

Categoría: Trading--Leveraged Commodities

Fecha de inicio: 27/02/2008

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $126.82

Expense ratio: 0.75%

Activos bajo gestión

$192.3M

-1.17% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-18.10%

Anualiz. -95.49% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

84.91%

Ratio Sharpe

-1.167

VaR 95%

-8.90%

CVaR 95%: -9.28%

Máx. drawdown: -33.16%

Ratio Sortino: -1.855

Ratio Calmar: -2.88

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-33.66%

Anualiz. 56.52% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

85.32%

Ratio Sharpe

0.620

VaR 95%

-8.73%

CVaR 95%: -11.56%

Máx. drawdown: -36.58%

Ratio Sortino: 0.786

Ratio Calmar: 1.54

Retorno total del período

-29.94%

Anualiz. 88.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

68.49%

Ratio Sharpe

1.233

VaR 95%

-8.25%

CVaR 95%: -10.54%

Máx. drawdown: -36.58%

Ratio Sortino: 1.452

Ratio Calmar: 2.41

Retorno total del período

23.97%

Anualiz. 98.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

56.09%

Ratio Sharpe

1.686

VaR 95%

-5.70%

CVaR 95%: -8.76%

Máx. drawdown: -36.58%

Ratio Sortino: 2.082

Ratio Calmar: 2.68

Retorno total del período

111.26%

Anualiz. 86.42% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

45.28%

Ratio Sharpe

1.828

VaR 95%

-4.02%

CVaR 95%: -6.93%

Máx. drawdown: -36.58%

Ratio Sortino: 2.262

Ratio Calmar: 2.36

Retorno total del período

209.92%

Anualiz. 62.74% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

39.73%

Ratio Sharpe

1.488

VaR 95%

-3.57%

CVaR 95%: -5.93%

Máx. drawdown: -36.58%

Ratio Sortino: 1.893

Ratio Calmar: 1.71

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.148%

Mejor día

12.486%

03/02/2026

Peor día

-17.246%

30/01/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$128.32	$129.60	$126.17	$126.82	102,900
15/07/2026	$132.67	$133.10	$130.04	$131.77	98,300
14/07/2026	$133.20	$134.50	$131.27	$131.58	100,600
13/07/2026	$132.76	$132.77	$127.48	$128.89	163,200
10/07/2026	$134.36	$136.03	$134.02	$135.66	168,400
09/07/2026	$136.65	$137.55	$134.43	$136.57	89,100
08/07/2026	$132.30	$135.20	$130.41	$134.44	114,100
07/07/2026	$139.74	$140.32	$134.55	$136.78	153,100
06/07/2026	$137.50	$139.85	$137.07	$139.73	58,900
02/07/2026	$136.33	$138.57	$134.05	$136.40	87,200

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