Resumen

DEHP

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 66.88% Volatilidad 20.64% Sharpe 1.53

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

DIMENSIONAL EMERGING MARKETS HIGH PROFITABILITY ETF

Símbolo: DEHP

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Diversified Emerging Mkts

Fecha de inicio: 26/04/2022

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $43.62

Expense ratio: 0.41%

Activos bajo gestión

$396.4M

-0.71% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

10.85%

Anualiz. -58.99% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

35.91%

Ratio Sharpe

-1.744

VaR 95%

-3.64%

CVaR 95%: -4.47%

Máx. drawdown: -7.46%

Ratio Sortino: -2.557

Ratio Calmar: -7.91

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

25.63%

Anualiz. 8.76% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.71%

Ratio Sharpe

0.192

VaR 95%

-2.73%

CVaR 95%: -3.76%

Máx. drawdown: -13.28%

Ratio Sortino: 0.269

Ratio Calmar: 0.66

Retorno total del período

39.02%

Anualiz. 19.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.14%

Ratio Sharpe

0.701

VaR 95%

-2.27%

CVaR 95%: -3.33%

Máx. drawdown: -13.28%

Ratio Sortino: 0.931

Ratio Calmar: 1.44

Retorno total del período

66.88%

Anualiz. 35.25% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.64%

Ratio Sharpe

1.532

VaR 95%

-1.66%

CVaR 95%: -3.14%

Máx. drawdown: -13.28%

Ratio Sortino: 1.942

Ratio Calmar: 2.65

Retorno total del período

76.73%

Anualiz. 18.70% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.47%

Ratio Sharpe

0.816

VaR 95%

-1.78%

CVaR 95%: -2.70%

Máx. drawdown: -19.13%

Ratio Sortino: 1.100

Ratio Calmar: 0.98

Retorno total del período

98.36%

Anualiz. 15.32% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.05%

Ratio Sharpe

0.685

VaR 95%

-1.61%

CVaR 95%: -2.44%

Máx. drawdown: -19.13%

Ratio Sortino: 0.962

Ratio Calmar: 0.80

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.213%

Mejor día

5.54%

26/05/2026

Peor día

-5.0%

03/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$43.93	$43.93	$43.44	$43.62	25,100
02/06/2026	$43.89	$44.20	$43.73	$44.14	22,300
01/06/2026	$43.50	$44.22	$43.34	$43.99	57,600
29/05/2026	$43.31	$43.34	$43.00	$43.01	21,000
28/05/2026	$42.53	$43.40	$42.39	$43.22	30,100
27/05/2026	$43.26	$43.26	$42.67	$42.89	33,400
26/05/2026	$42.64	$43.17	$42.53	$43.17	76,500
22/05/2026	$41.04	$41.28	$40.87	$40.90	22,600
21/05/2026	$40.28	$40.98	$40.23	$40.77	13,400
20/05/2026	$39.68	$40.28	$39.62	$40.22	24,700

Acciones disponibles

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