Resumen

DBE

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 82.29% Volatilidad 32.14% Sharpe 1.77

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Invesco DB Energy Fund

Símbolo: DBE

Mercado: NYSE

Sector: N/A

Categoría: Commodities Focused

Fecha de inicio: 05/01/2007

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $31.35

Expense ratio: 0.75%

Activos bajo gestión

$107.4M

1.29% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-7.60%

Anualiz. 3071.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

59.28%

Ratio Sharpe

51.747

VaR 95%

-3.77%

CVaR 95%: -6.13%

Máx. drawdown: -8.06%

Ratio Sortino: 82.014

Ratio Calmar: 380.97

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

41.47%

Anualiz. 863.32% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

46.24%

Ratio Sharpe

18.590

VaR 95%

-2.94%

CVaR 95%: -5.52%

Máx. drawdown: -8.06%

Ratio Sortino: 25.710

Ratio Calmar: 107.09

Retorno total del período

72.63%

Anualiz. 190.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

36.72%

Ratio Sharpe

5.097

VaR 95%

-2.77%

CVaR 95%: -4.45%

Máx. drawdown: -10.34%

Ratio Sortino: 7.585

Ratio Calmar: 18.44

Retorno total del período

82.29%

Anualiz. 60.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

32.14%

Ratio Sharpe

1.773

VaR 95%

-2.67%

CVaR 95%: -4.43%

Máx. drawdown: -14.38%

Ratio Sortino: 2.583

Ratio Calmar: 4.21

Retorno total del período

77.29%

Anualiz. 26.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.10%

Ratio Sharpe

0.826

VaR 95%

-2.46%

CVaR 95%: -3.73%

Máx. drawdown: -17.40%

Ratio Sortino: 1.211

Ratio Calmar: 1.50

Retorno total del período

83.73%

Anualiz. 19.41% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.82%

Ratio Sharpe

0.611

VaR 95%

-2.48%

CVaR 95%: -3.69%

Máx. drawdown: -23.90%

Ratio Sortino: 0.887

Ratio Calmar: 0.81

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.264%

Mejor día

7.992%

02/03/2026

Peor día

-8.062%

23/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$30.95	$31.35	$30.95	$31.35	23,000
01/06/2026	$31.16	$31.75	$30.77	$31.10	110,200
29/05/2026	$29.92	$30.22	$29.64	$30.07	45,600
28/05/2026	$30.61	$30.70	$29.92	$30.44	47,700
27/05/2026	$30.16	$30.51	$29.90	$30.14	71,500
26/05/2026	$31.23	$31.50	$30.95	$31.00	31,800
22/05/2026	$32.22	$32.61	$31.76	$32.10	114,300
21/05/2026	$33.48	$33.63	$31.81	$32.38	98,100
20/05/2026	$33.67	$33.72	$32.10	$32.51	92,000
19/05/2026	$34.13	$34.25	$33.80	$34.16	42,600

Acciones disponibles

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