Resumen

DARP

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 51.23% Volatilidad 29.45% Sharpe 2.04

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

GRIZZLE GROWTH ETF

Símbolo: DARP

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Growth

Fecha de inicio: 15/12/2021

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $55.43

Expense ratio: 0.75%

Activos bajo gestión

$36.6M

-1.08% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-7.16%

Anualiz. -50.01% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

31.93%

Ratio Sharpe

-1.680

VaR 95%

-3.28%

CVaR 95%: -3.97%

Máx. drawdown: -8.99%

Ratio Sortino: -2.289

Ratio Calmar: -5.56

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.02%

Anualiz. 14.09% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.28%

Ratio Sharpe

0.384

VaR 95%

-3.16%

CVaR 95%: -3.67%

Máx. drawdown: -11.82%

Ratio Sortino: 0.529

Ratio Calmar: 1.19

Retorno total del período

16.09%

Anualiz. 28.29% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.25%

Ratio Sharpe

0.905

VaR 95%

-3.27%

CVaR 95%: -3.80%

Máx. drawdown: -11.82%

Ratio Sortino: 1.244

Ratio Calmar: 2.39

Retorno total del período

51.23%

Anualiz. 63.57% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.45%

Ratio Sharpe

2.035

VaR 95%

-3.12%

CVaR 95%: -4.39%

Máx. drawdown: -11.82%

Ratio Sortino: 2.560

Ratio Calmar: 5.38

Retorno total del período

77.68%

Anualiz. 29.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.19%

Ratio Sharpe

0.901

VaR 95%

-3.00%

CVaR 95%: -4.19%

Máx. drawdown: -30.27%

Ratio Sortino: 1.174

Ratio Calmar: 0.96

Retorno total del período

121.90%

Anualiz. 31.38% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.44%

Ratio Sharpe

1.091

VaR 95%

-2.60%

CVaR 95%: -3.76%

Máx. drawdown: -30.27%

Ratio Sortino: 1.455

Ratio Calmar: 1.04

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.179%

Mejor día

3.927%

24/11/2025

Peor día

-5.455%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$56.04	$56.04	$55.43	$55.43	1,000
17/07/2026	$53.96	$55.50	$53.65	$54.98	4,100
16/07/2026	$55.99	$56.13	$55.34	$55.50	6,300
15/07/2026	$58.33	$58.33	$56.46	$57.15	3,900
14/07/2026	$57.43	$57.70	$57.43	$57.65	1,200
13/07/2026	$57.00	$58.40	$56.68	$56.76	9,100
10/07/2026	$57.50	$57.84	$57.49	$57.84	5,700
09/07/2026	$58.01	$58.27	$57.52	$58.01	4,300
08/07/2026	$56.48	$57.04	$56.48	$57.04	1,700
07/07/2026	$56.59	$56.82	$56.44	$56.76	1,400

Acciones disponibles

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