Resumen

CVIE

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 28.40% Volatilidad 18.24% Sharpe 1.39

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

CALVERT INTERNATIONAL RESPONSIBLE INDEX ETF

Símbolo: CVIE

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Foreign Large Blend

Fecha de inicio: 30/01/2023

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $81.29

Expense ratio: 0.18%

Activos bajo gestión

$421.4M

-0.84% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-5.72%

Anualiz. -54.98% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.11%

Ratio Sharpe

-1.947

VaR 95%

-3.18%

CVaR 95%: -3.56%

Máx. drawdown: -8.70%

Ratio Sortino: -3.104

Ratio Calmar: -6.32

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.23%

Anualiz. 5.22% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.62%

Ratio Sharpe

0.073

VaR 95%

-2.40%

CVaR 95%: -2.99%

Máx. drawdown: -12.77%

Ratio Sortino: 0.100

Ratio Calmar: 0.41

Retorno total del período

12.02%

Anualiz. 15.34% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.60%

Ratio Sharpe

0.665

VaR 95%

-1.84%

CVaR 95%: -2.59%

Máx. drawdown: -12.77%

Ratio Sortino: 0.886

Ratio Calmar: 1.20

Retorno total del período

28.40%

Anualiz. 29.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.24%

Ratio Sharpe

1.392

VaR 95%

-1.45%

CVaR 95%: -2.62%

Máx. drawdown: -12.77%

Ratio Sortino: 1.760

Ratio Calmar: 2.27

Retorno total del período

48.20%

Anualiz. 17.25% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.14%

Ratio Sharpe

0.844

VaR 95%

-1.43%

CVaR 95%: -2.29%

Máx. drawdown: -13.52%

Ratio Sortino: 1.135

Ratio Calmar: 1.28

Retorno total del período

67.48%

Anualiz. 16.55% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.94%

Ratio Sharpe

0.865

VaR 95%

-1.39%

CVaR 95%: -2.07%

Máx. drawdown: -13.52%

Ratio Sortino: 1.198

Ratio Calmar: 1.22

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.107%

Mejor día

4.524%

08/04/2026

Peor día

-4.123%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$81.98	$82.16	$81.25	$81.29	29,000
17/07/2026	$81.06	$82.09	$81.06	$81.83	239,300
16/07/2026	$82.68	$82.68	$82.42	$82.54	8,600
15/07/2026	$83.66	$83.70	$82.87	$83.58	11,700
14/07/2026	$83.34	$83.60	$83.31	$83.43	14,900
13/07/2026	$83.13	$83.13	$82.30	$82.35	12,000
10/07/2026	$83.96	$84.32	$83.72	$84.17	10,700
09/07/2026	$83.73	$84.13	$83.73	$83.83	10,900
08/07/2026	$82.68	$83.23	$82.23	$83.23	5,600
07/07/2026	$84.35	$84.35	$83.46	$83.67	8,800

Acciones disponibles

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