Resumen

CVAR

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 12.74% Volatilidad 14.81% Sharpe 0.48

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

CULTIVAR ETF

Símbolo: CVAR

Mercado: BATS

Sector: Healthcare

Categoría: Mid-Cap Value

Fecha de inicio: 22/12/2021

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $29.57

Expense ratio: 0.87%

Activos bajo gestión

$39.7M

0.10% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.68%

Anualiz. -53.39% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.69%

Ratio Sharpe

-4.492

VaR 95%

-1.46%

CVaR 95%: -1.56%

Máx. drawdown: -6.78%

Ratio Sortino: -7.300

Ratio Calmar: -7.88

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

1.67%

Anualiz. -0.71% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.64%

Ratio Sharpe

-0.344

VaR 95%

-1.38%

CVaR 95%: -1.47%

Máx. drawdown: -8.45%

Ratio Sortino: -0.593

Ratio Calmar: -0.08

Retorno total del período

0.17%

Anualiz. 2.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.51%

Ratio Sharpe

-0.083

VaR 95%

-1.37%

CVaR 95%: -1.57%

Máx. drawdown: -8.45%

Ratio Sortino: -0.131

Ratio Calmar: 0.31

Retorno total del período

12.74%

Anualiz. 10.77% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.81%

Ratio Sharpe

0.482

VaR 95%

-1.36%

CVaR 95%: -2.06%

Máx. drawdown: -8.45%

Ratio Sortino: 0.673

Ratio Calmar: 1.27

Retorno total del período

17.04%

Anualiz. 8.36% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.31%

Ratio Sharpe

0.355

VaR 95%

-1.23%

CVaR 95%: -1.86%

Máx. drawdown: -13.50%

Ratio Sortino: 0.516

Ratio Calmar: 0.62

Retorno total del período

26.32%

Anualiz. 7.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.59%

Ratio Sharpe

0.283

VaR 95%

-1.33%

CVaR 95%: -1.80%

Máx. drawdown: -15.58%

Ratio Sortino: 0.439

Ratio Calmar: 0.48

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.051%

Mejor día

2.277%

22/08/2025

Peor día

-2.097%

17/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$29.54	$29.57	$29.54	$29.57	1,300
15/07/2026	$29.15	$29.15	$29.12	$29.12	600
14/07/2026	$29.02	$29.03	$29.02	$29.03	1,500
13/07/2026	$29.33	$29.36	$29.31	$29.31	3,000
10/07/2026	$28.99	$29.02	$28.99	$29.02	7,000
09/07/2026	$28.87	$28.88	$28.87	$28.88	600
08/07/2026	$28.87	$28.87	$28.87	$28.87	100
07/07/2026	$29.25	$29.25	$29.25	$29.25	100
06/07/2026	$29.15	$29.15	$29.12	$29.12	5,800
02/07/2026	$29.26	$29.34	$29.26	$29.34	200

Acciones disponibles

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