Resumen

CTEX

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 176.52% Volatilidad 43.79% Sharpe 2.11

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

PROSHARES S&P KENSHO CLEANTECH ETF

Símbolo: CTEX

Mercado: NYSE

Sector: Industrials

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 29/09/2021

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $51.39

Expense ratio: 0.58%

Activos bajo gestión

$6.0M

4.57% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

29.36%

Anualiz. -52.77% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

42.00%

Ratio Sharpe

-1.343

VaR 95%

-4.29%

CVaR 95%: -4.63%

Máx. drawdown: -9.46%

Ratio Sortino: -2.467

Ratio Calmar: -5.58

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

40.12%

Anualiz. -31.00% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

40.20%

Ratio Sharpe

-0.861

VaR 95%

-4.56%

CVaR 95%: -5.43%

Máx. drawdown: -20.27%

Ratio Sortino: -1.223

Ratio Calmar: -1.53

Retorno total del período

48.53%

Anualiz. 14.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

47.48%

Ratio Sharpe

0.228

VaR 95%

-5.14%

CVaR 95%: -6.11%

Máx. drawdown: -21.62%

Ratio Sortino: 0.365

Ratio Calmar: 0.67

Retorno total del período

176.52%

Anualiz. 95.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

43.79%

Ratio Sharpe

2.107

VaR 95%

-4.72%

CVaR 95%: -5.96%

Máx. drawdown: -21.62%

Ratio Sortino: 3.093

Ratio Calmar: 4.43

Retorno total del período

112.54%

Anualiz. 24.93% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

41.32%

Ratio Sharpe

0.515

VaR 95%

-4.25%

CVaR 95%: -5.61%

Máx. drawdown: -39.35%

Ratio Sortino: 0.811

Ratio Calmar: 0.63

Retorno total del período

64.90%

Anualiz. 1.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

40.02%

Ratio Sharpe

-0.054

VaR 95%

-4.05%

CVaR 95%: -5.32%

Máx. drawdown: -56.83%

Ratio Sortino: -0.088

Ratio Calmar: 0.03

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.441%

Mejor día

8.555%

13/10/2025

Peor día

-7.24%

13/11/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$49.14	$51.50	$49.14	$51.39	1,200
01/06/2026	$49.29	$49.29	$46.14	$47.51	1,700
29/05/2026	$49.40	$49.40	$47.72	$47.72	400
28/05/2026	$49.16	$49.89	$49.16	$49.26	1,500
27/05/2026	$48.07	$49.36	$48.07	$49.36	500
26/05/2026	$48.54	$48.64	$48.12	$48.64	3,000
22/05/2026	$46.66	$46.66	$46.24	$46.24	300
21/05/2026	$46.08	$46.08	$45.74	$45.74	500
20/05/2026	$43.67	$44.25	$43.53	$43.74	800
19/05/2026	$40.52	$42.05	$40.52	$41.77	2,300

Acciones disponibles

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