Resumen

CQQQ

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 35.34% Volatilidad 32.05% Sharpe 0.00

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF

Símbolo: CQQQ

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Greater China Region

Fecha de inicio: 08/12/2009

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $54.09

Expense ratio: 0.65%

Activos bajo gestión

$2.7B

0.04% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

6.02%

Anualiz. -74.07% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

35.21%

Ratio Sharpe

-2.207

VaR 95%

-4.33%

CVaR 95%: -4.66%

Máx. drawdown: -12.21%

Ratio Sortino: -3.213

Ratio Calmar: -6.07

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

5.91%

Anualiz. -52.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.21%

Ratio Sharpe

-1.870

VaR 95%

-3.38%

CVaR 95%: -4.25%

Máx. drawdown: -24.06%

Ratio Sortino: -2.836

Ratio Calmar: -2.20

Retorno total del período

5.69%

Anualiz. -41.90% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.31%

Ratio Sharpe

-1.553

VaR 95%

-2.96%

CVaR 95%: -4.47%

Máx. drawdown: -24.41%

Ratio Sortino: -2.166

Ratio Calmar: -1.72

Retorno total del período

35.34%

Anualiz. 3.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

32.05%

Ratio Sharpe

0.003

VaR 95%

-2.77%

CVaR 95%: -4.57%

Máx. drawdown: -24.41%

Ratio Sortino: 0.004

Ratio Calmar: 0.15

Retorno total del período

59.66%

Anualiz. 19.24% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

35.83%

Ratio Sharpe

0.436

VaR 95%

-2.96%

CVaR 95%: -4.67%

Máx. drawdown: -28.86%

Ratio Sortino: 0.670

Ratio Calmar: 0.67

Retorno total del período

37.15%

Anualiz. -0.05% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

33.94%

Ratio Sharpe

-0.108

VaR 95%

-2.96%

CVaR 95%: -4.33%

Máx. drawdown: -40.42%

Ratio Sortino: -0.173

Ratio Calmar: -0.00

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.138%

Mejor día

5.955%

22/08/2025

Peor día

-7.798%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$54.07	$54.54	$53.91	$54.09	1,655,600
01/06/2026	$52.00	$52.56	$51.76	$52.31	1,416,100
29/05/2026	$52.80	$53.26	$52.54	$52.80	2,567,800
28/05/2026	$53.11	$54.11	$53.11	$53.91	1,493,400
27/05/2026	$53.67	$53.88	$53.50	$53.70	1,174,100
26/05/2026	$54.40	$54.65	$54.14	$54.52	961,000
22/05/2026	$52.28	$52.98	$52.22	$52.77	959,300
21/05/2026	$52.11	$52.85	$51.85	$52.64	1,430,100
20/05/2026	$53.58	$53.93	$53.06	$53.67	1,590,700
19/05/2026	$52.59	$52.93	$52.34	$52.75	1,009,600

Acciones disponibles

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