Resumen

COWZ

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 15/10/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 26.40% Volatilidad 17.49% Sharpe 0.71

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

PACER US CASH COWS 100 ETF

Símbolo: COWZ

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Mid-Cap Value

Fecha de inicio: 16/12/2016

Fecha más reciente: 15/10/2026

Precio actual: $70.33

Expense ratio: 0.49%

Activos bajo gestión

$18.6B

1.03% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.20%

Anualiz. -30.00% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.06%

Ratio Sharpe

-3.344

VaR 95%

-1.06%

CVaR 95%: -1.23%

Máx. drawdown: -3.93%

Ratio Sortino: -6.342

Ratio Calmar: -7.63

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

10.55%

Anualiz. 14.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.26%

Ratio Sharpe

0.993

VaR 95%

-1.04%

CVaR 95%: -1.25%

Máx. drawdown: -4.75%

Ratio Sortino: 1.764

Ratio Calmar: 3.12

Retorno total del período

13.89%

Anualiz. 20.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.83%

Ratio Sharpe

1.389

VaR 95%

-1.07%

CVaR 95%: -1.46%

Máx. drawdown: -4.75%

Ratio Sortino: 2.218

Ratio Calmar: 4.23

Retorno total del período

26.40%

Anualiz. 16.10% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.49%

Ratio Sharpe

0.713

VaR 95%

-1.19%

CVaR 95%: -2.51%

Máx. drawdown: -8.47%

Ratio Sortino: 0.893

Ratio Calmar: 1.90

Retorno total del período

25.78%

Anualiz. 6.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.98%

Ratio Sharpe

0.150

VaR 95%

-1.29%

CVaR 95%: -2.26%

Máx. drawdown: -22.00%

Ratio Sortino: 0.205

Ratio Calmar: 0.27

Retorno total del período

49.91%

Anualiz. 12.18% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.32%

Ratio Sharpe

0.558

VaR 95%

-1.29%

CVaR 95%: -2.06%

Máx. drawdown: -22.00%

Ratio Sortino: 0.812

Ratio Calmar: 0.55

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.096%

Mejor día

2.427%

28/07/2026

Peor día

-2.247%

17/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
15/10/2026	$69.61	$70.35	$69.58	$70.33	1,071,400
14/10/2026	$69.00	$69.34	$68.86	$69.34	1,081,300
13/10/2026	$68.92	$69.21	$68.83	$69.09	724,600
12/10/2026	$68.70	$69.04	$68.53	$68.68	518,300
09/10/2026	$68.59	$68.75	$68.43	$68.52	882,800
08/10/2026	$67.84	$68.89	$67.78	$68.87	827,100
07/10/2026	$67.82	$68.08	$67.66	$67.72	723,500
06/10/2026	$67.72	$68.02	$67.67	$67.92	779,200
05/10/2026	$67.39	$67.77	$67.10	$67.67	1,138,800
02/10/2026	$67.76	$67.84	$67.31	$67.50	1,715,700

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