Resumen

CNYA

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 37.94% Volatilidad 18.96% Sharpe 1.11

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES MSCI CHINA A ETF

Símbolo: CNYA

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Greater China Region

Fecha de inicio: 13/06/2016

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $37.80

Expense ratio: 0.60%

Activos bajo gestión

$238.0M

-0.18% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.34%

Anualiz. -47.61% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.95%

Ratio Sharpe

-2.569

VaR 95%

-2.50%

CVaR 95%: -3.00%

Máx. drawdown: -6.20%

Ratio Sortino: -3.058

Ratio Calmar: -7.68

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

8.30%

Anualiz. -9.53% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.30%

Ratio Sharpe

-0.808

VaR 95%

-2.16%

CVaR 95%: -2.59%

Máx. drawdown: -7.59%

Ratio Sortino: -0.985

Ratio Calmar: -1.26

Retorno total del período

13.79%

Anualiz. 0.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.51%

Ratio Sharpe

-0.184

VaR 95%

-1.70%

CVaR 95%: -2.63%

Máx. drawdown: -7.59%

Ratio Sortino: -0.223

Ratio Calmar: 0.08

Retorno total del período

37.94%

Anualiz. 24.64% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.96%

Ratio Sharpe

1.108

VaR 95%

-1.50%

CVaR 95%: -2.87%

Máx. drawdown: -10.63%

Ratio Sortino: 1.350

Ratio Calmar: 2.32

Retorno total del período

49.95%

Anualiz. 16.07% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.78%

Ratio Sharpe

0.465

VaR 95%

-1.87%

CVaR 95%: -3.71%

Máx. drawdown: -33.35%

Ratio Sortino: 0.561

Ratio Calmar: 0.48

Retorno total del período

37.82%

Anualiz. 4.40% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.13%

Ratio Sharpe

0.032

VaR 95%

-1.84%

CVaR 95%: -3.24%

Máx. drawdown: -33.35%

Ratio Sortino: 0.041

Ratio Calmar: 0.13

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.134%

Mejor día

4.243%

08/04/2026

Peor día

-4.414%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$37.87	$37.87	$37.68	$37.80	31,600
02/06/2026	$37.49	$37.86	$37.47	$37.78	1,586,800
01/06/2026	$36.83	$37.03	$36.78	$36.90	1,508,400
29/05/2026	$37.40	$37.73	$37.29	$37.55	51,200
28/05/2026	$37.45	$37.61	$37.43	$37.53	57,400
27/05/2026	$37.37	$37.51	$37.37	$37.45	22,600
26/05/2026	$37.64	$37.76	$37.64	$37.67	36,000
22/05/2026	$36.85	$37.02	$36.85	$37.02	14,400
21/05/2026	$36.63	$36.98	$36.58	$36.85	35,400
20/05/2026	$37.13	$37.33	$37.03	$37.28	69,300

Acciones disponibles

Ver historial de precios Ver retornos diarios Explorar