Resumen

CMDY

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 37.25% Volatilidad 16.64% Sharpe 1.66

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES BLOOMBERG ROLL SELECT COMMODITY STRATEGY ETF

Símbolo: CMDY

Mercado: NYSE

Sector: Communication_Services

Categoría: Commodities Broad Basket

Fecha de inicio: 03/04/2018

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $61.14

Expense ratio: 0.28%

Activos bajo gestión

$537.0M

0.34% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-2.53%

Anualiz. 156.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.35%

Ratio Sharpe

6.566

VaR 95%

-1.50%

CVaR 95%: -2.48%

Máx. drawdown: -4.67%

Ratio Sortino: 9.167

Ratio Calmar: 33.58

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

10.22%

Anualiz. 138.49% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.70%

Ratio Sharpe

5.942

VaR 95%

-1.75%

CVaR 95%: -3.32%

Máx. drawdown: -7.73%

Ratio Sortino: 6.617

Ratio Calmar: 17.91

Retorno total del período

25.12%

Anualiz. 68.95% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.71%

Ratio Sharpe

3.491

VaR 95%

-1.55%

CVaR 95%: -2.66%

Máx. drawdown: -7.73%

Ratio Sortino: 4.365

Ratio Calmar: 8.92

Retorno total del período

37.25%

Anualiz. 31.25% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.64%

Ratio Sharpe

1.660

VaR 95%

-1.58%

CVaR 95%: -2.52%

Máx. drawdown: -7.73%

Ratio Sortino: 2.073

Ratio Calmar: 4.04

Retorno total del período

43.91%

Anualiz. 21.13% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.17%

Ratio Sharpe

1.235

VaR 95%

-1.35%

CVaR 95%: -2.02%

Máx. drawdown: -10.08%

Ratio Sortino: 1.648

Ratio Calmar: 2.10

Retorno total del período

53.99%

Anualiz. 13.31% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.16%

Ratio Sharpe

0.736

VaR 95%

-1.26%

CVaR 95%: -1.86%

Máx. drawdown: -10.08%

Ratio Sortino: 1.016

Ratio Calmar: 1.32

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.131%

Mejor día

2.998%

06/03/2026

Peor día

-4.617%

02/02/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$60.93	$61.16	$60.90	$61.14	24,100
01/06/2026	$61.08	$61.31	$60.84	$60.89	39,300
29/05/2026	$60.65	$60.67	$60.19	$60.36	144,100
28/05/2026	$60.29	$60.77	$59.93	$60.72	67,700
27/05/2026	$59.95	$60.29	$59.87	$59.99	43,500
26/05/2026	$60.97	$61.17	$60.76	$60.85	446,200
22/05/2026	$61.65	$61.80	$61.21	$61.41	26,000
21/05/2026	$62.54	$62.54	$61.47	$61.80	30,900
20/05/2026	$62.74	$62.80	$61.90	$62.14	83,500
19/05/2026	$63.09	$63.21	$62.78	$63.14	39,700

Acciones disponibles

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