Resumen

CMBS

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 4.42% Volatilidad 3.85% Sharpe 0.19

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES CMBS ETF

Símbolo: CMBS

Mercado: NYSE

Sector: N/A

Categoría: Securitized Bond - Focused

Fecha de inicio: 14/02/2012

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $48.51

Expense ratio: 0.25%

Activos bajo gestión

$476.3M

0.14% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.19%

Anualiz. -16.55% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.75%

Ratio Sharpe

-4.249

VaR 95%

-0.43%

CVaR 95%: -0.44%

Máx. drawdown: -2.04%

Ratio Sortino: -10.234

Ratio Calmar: -8.12

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

0.07%

Anualiz. -2.85% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.22%

Ratio Sharpe

-1.537

VaR 95%

-0.39%

CVaR 95%: -0.45%

Máx. drawdown: -2.73%

Ratio Sortino: -2.897

Ratio Calmar: -1.04

Retorno total del período

0.37%

Anualiz. 0.58% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

3.68%

Ratio Sharpe

-0.829

VaR 95%

-0.35%

CVaR 95%: -0.42%

Máx. drawdown: -2.73%

Ratio Sortino: -1.555

Ratio Calmar: 0.21

Retorno total del período

4.42%

Anualiz. 4.35% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

3.85%

Ratio Sharpe

0.187

VaR 95%

-0.37%

CVaR 95%: -0.48%

Máx. drawdown: -2.73%

Ratio Sortino: 0.320

Ratio Calmar: 1.59

Retorno total del período

10.09%

Anualiz. 5.40% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.40%

Ratio Sharpe

0.402

VaR 95%

-0.44%

CVaR 95%: -0.57%

Máx. drawdown: -3.07%

Ratio Sortino: 0.647

Ratio Calmar: 1.76

Retorno total del período

16.94%

Anualiz. 5.10% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.69%

Ratio Sharpe

0.314

VaR 95%

-0.44%

CVaR 95%: -0.59%

Máx. drawdown: -4.90%

Ratio Sortino: 0.532

Ratio Calmar: 1.04

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.018%

Mejor día

0.686%

27/02/2026

Peor día

-0.547%

02/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$48.44	$48.51	$48.37	$48.51	34,800
15/07/2026	$48.35	$48.48	$48.29	$48.48	28,200
14/07/2026	$48.37	$48.44	$48.24	$48.34	33,600
13/07/2026	$48.42	$48.47	$48.29	$48.38	17,300
10/07/2026	$48.42	$48.52	$48.35	$48.43	21,200
09/07/2026	$48.25	$48.45	$48.25	$48.35	8,100
08/07/2026	$48.42	$48.44	$48.26	$48.32	30,900
07/07/2026	$48.48	$48.62	$48.43	$48.47	25,800
06/07/2026	$48.48	$48.58	$48.39	$48.56	29,200
02/07/2026	$48.47	$48.56	$48.37	$48.55	28,900

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