Resumen

CIBR

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 17/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 25.40% Volatilidad 24.43% Sharpe -0.15

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF

Símbolo: CIBR

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 06/07/2015

Fecha más reciente: 17/07/2026

Precio actual: $92.36

Expense ratio: 0.58%

Activos bajo gestión

$13.8B

2.24% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

9.75%

Anualiz. 14.53% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.96%

Ratio Sharpe

0.455

VaR 95%

-2.88%

CVaR 95%: -3.42%

Máx. drawdown: -8.17%

Ratio Sortino: 0.518

Ratio Calmar: 1.78

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

39.05%

Anualiz. -32.39% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.10%

Ratio Sharpe

-1.329

VaR 95%

-3.63%

CVaR 95%: -3.88%

Máx. drawdown: -17.28%

Ratio Sortino: -1.695

Ratio Calmar: -1.87

Retorno total del período

32.32%

Anualiz. -30.49% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.45%

Ratio Sharpe

-1.455

VaR 95%

-2.95%

CVaR 95%: -3.55%

Máx. drawdown: -22.10%

Ratio Sortino: -1.938

Ratio Calmar: -1.38

Retorno total del período

25.40%

Anualiz. -0.01% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.43%

Ratio Sharpe

-0.149

VaR 95%

-2.62%

CVaR 95%: -3.68%

Máx. drawdown: -22.10%

Ratio Sortino: -0.200

Ratio Calmar: -0.00

Retorno total del período

62.89%

Anualiz. 7.68% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.42%

Ratio Sharpe

0.181

VaR 95%

-2.46%

CVaR 95%: -3.34%

Máx. drawdown: -22.10%

Ratio Sortino: 0.244

Ratio Calmar: 0.35

Retorno total del período

101.82%

Anualiz. 15.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.25%

Ratio Sharpe

0.536

VaR 95%

-2.34%

CVaR 95%: -3.19%

Máx. drawdown: -22.10%

Ratio Sortino: 0.720

Ratio Calmar: 0.68

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 17/07/2025 - 17/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.103%

Mejor día

6.405%

29/05/2026

Peor día

-4.41%

05/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
17/07/2026	$90.34	$93.39	$90.34	$92.36	1,285,600
16/07/2026	$93.16	$93.30	$91.00	$91.89	1,035,300
15/07/2026	$95.50	$95.96	$92.63	$93.09	1,871,300
14/07/2026	$90.88	$95.09	$90.88	$94.73	1,366,500
13/07/2026	$91.89	$92.68	$90.54	$91.84	949,900
10/07/2026	$94.57	$94.68	$91.64	$91.88	1,683,300
09/07/2026	$90.96	$94.40	$90.71	$94.26	2,550,700
08/07/2026	$91.36	$92.08	$90.35	$91.66	1,411,700
07/07/2026	$93.58	$94.08	$91.40	$92.21	2,254,200
06/07/2026	$90.49	$94.00	$89.88	$92.91	1,733,900

Acciones disponibles

Ver historial de precios Ver retornos diarios Explorar