Resumen

CHPS

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 17/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 134.16% Volatilidad 37.55% Sharpe 2.51

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

XTRACKERS SEMICONDUCTOR SELECT EQUITY ETF

Símbolo: CHPS

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 12/07/2023

Fecha más reciente: 17/07/2026

Precio actual: $82.84

Expense ratio: 0.15%

Activos bajo gestión

$128.8M

1.61% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-15.00%

Anualiz. -51.76% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

47.55%

Ratio Sharpe

-1.165

VaR 95%

-4.91%

CVaR 95%: -5.18%

Máx. drawdown: -10.92%

Ratio Sortino: -2.019

Ratio Calmar: -4.74

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

24.34%

Anualiz. 46.49% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

39.83%

Ratio Sharpe

1.076

VaR 95%

-4.13%

CVaR 95%: -4.75%

Máx. drawdown: -17.50%

Ratio Sortino: 1.692

Ratio Calmar: 2.66

Retorno total del período

56.38%

Anualiz. 68.85% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

37.16%

Ratio Sharpe

1.755

VaR 95%

-4.13%

CVaR 95%: -4.79%

Máx. drawdown: -17.50%

Ratio Sortino: 2.705

Ratio Calmar: 3.93

Retorno total del período

134.16%

Anualiz. 98.00% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

37.55%

Ratio Sharpe

2.513

VaR 95%

-3.61%

CVaR 95%: -5.33%

Máx. drawdown: -17.50%

Ratio Sortino: 3.500

Ratio Calmar: 5.60

Retorno total del período

142.01%

Anualiz. 29.56% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

35.15%

Ratio Sharpe

0.738

VaR 95%

-3.45%

CVaR 95%: -5.34%

Máx. drawdown: -39.44%

Ratio Sortino: 0.992

Ratio Calmar: 0.75

Retorno total del período

229.63%

Anualiz. 52.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

34.11%

Ratio Sharpe

1.420

VaR 95%

-3.16%

CVaR 95%: -4.80%

Máx. drawdown: -39.44%

Ratio Sortino: 2.029

Ratio Calmar: 1.32

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 17/07/2025 - 17/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.377%

Mejor día

8.876%

11/06/2026

Peor día

-10.506%

05/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
17/07/2026	$81.53	$84.16	$79.07	$82.84	32,700
16/07/2026	$86.00	$86.44	$83.79	$84.25	36,400
15/07/2026	$91.97	$91.97	$86.39	$88.91	24,500
14/07/2026	$91.80	$91.80	$89.46	$90.60	17,300
13/07/2026	$89.75	$89.75	$87.78	$88.24	21,900
10/07/2026	$92.11	$93.84	$91.33	$93.13	19,900
09/07/2026	$94.50	$95.87	$93.55	$93.84	33,700
08/07/2026	$87.26	$90.08	$87.26	$90.08	18,400
07/07/2026	$89.72	$89.72	$86.66	$88.35	38,800
06/07/2026	$93.46	$95.74	$93.46	$94.15	26,400

Acciones disponibles

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