Resumen

CHAI

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

30/05/2025 → 28/05/2026

Rentabilidad -97.51% Volatilidad 129.53% Sharpe -0.75

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

DEFIANCE ISRAEL BOND ETF

Símbolo: CHAI

Mercado: NASDAQ

Sector: N/A

Categoría: N/A

Fecha de inicio: N/A

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $0.46

Expense ratio: N/A

Activos bajo gestión

N/A

0.87% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-57.04%

Anualiz. 275.52% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

128.32%

Ratio Sharpe

2.119

VaR 95%

-9.61%

CVaR 95%: -10.12%

Máx. drawdown: -29.14%

Ratio Sortino: 4.491

Ratio Calmar: 9.46

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-56.23%

Anualiz. -85.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

97.72%

Ratio Sharpe

-0.909

VaR 95%

-9.61%

CVaR 95%: -10.41%

Máx. drawdown: -48.96%

Ratio Sortino: -1.770

Ratio Calmar: -1.74

Retorno total del período

-80.98%

Anualiz. -83.38% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

107.26%

Ratio Sharpe

-0.811

VaR 95%

-10.44%

CVaR 95%: -11.87%

Máx. drawdown: -65.12%

Ratio Sortino: -1.515

Ratio Calmar: -1.28

Retorno total del período

-97.51%

Anualiz. -93.04% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

129.53%

Ratio Sharpe

-0.746

VaR 95%

-11.01%

CVaR 95%: -17.79%

Máx. drawdown: -94.73%

Ratio Sortino: -1.169

Ratio Calmar: -0.98

Retorno total del período

-99.91%

Anualiz. -97.05% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

181.47%

Ratio Sharpe

-0.555

VaR 95%

-15.71%

CVaR 95%: -23.78%

Máx. drawdown: -99.91%

Ratio Sortino: -0.947

Ratio Calmar: -0.97

Retorno total del período

-100.00%

Anualiz. -97.38% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

169.15%

Ratio Sharpe

-0.597

VaR 95%

-15.71%

CVaR 95%: -24.43%

Máx. drawdown: -100.00%

Ratio Sortino: -0.907

Ratio Calmar: -0.97

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

-0.972%

Mejor día

126.829%

09/06/2026

Peor día

-31.515%

07/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$0.46	$0.48	$0.44	$0.46	198,400
15/07/2026	$0.47	$0.49	$0.45	$0.45	183,500
14/07/2026	$0.47	$0.48	$0.46	$0.46	145,000
13/07/2026	$0.55	$0.55	$0.47	$0.47	393,000
10/07/2026	$0.55	$0.55	$0.52	$0.54	192,500
09/07/2026	$0.55	$0.60	$0.52	$0.54	467,300
08/07/2026	$0.58	$0.58	$0.53	$0.53	216,700
07/07/2026	$0.62	$0.64	$0.50	$0.59	1,494,200
06/07/2026	$0.67	$0.68	$0.60	$0.60	386,800
02/07/2026	$0.70	$0.74	$0.65	$0.65	218,900

Acciones disponibles

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