Resumen

BYLD

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 6.86% Volatilidad 4.66% Sharpe 0.25

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES YIELD OPTIMIZED BOND ETF

Símbolo: BYLD

Mercado: NYSE

Sector: Energy

Categoría: Multisector Bond

Fecha de inicio: 22/04/2014

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $22.59

Expense ratio: 0.13%

Activos bajo gestión

$387.0M

-0.04% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.36%

Anualiz. -17.31% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

6.66%

Ratio Sharpe

-3.145

VaR 95%

-0.62%

CVaR 95%: -0.78%

Máx. drawdown: -2.70%

Ratio Sortino: -5.679

Ratio Calmar: -6.42

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-0.25%

Anualiz. -3.83% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.72%

Ratio Sharpe

-1.580

VaR 95%

-0.55%

CVaR 95%: -0.67%

Máx. drawdown: -3.44%

Ratio Sortino: -2.128

Ratio Calmar: -1.11

Retorno total del período

1.18%

Anualiz. -0.23% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

3.95%

Ratio Sharpe

-0.978

VaR 95%

-0.43%

CVaR 95%: -0.57%

Máx. drawdown: -3.44%

Ratio Sortino: -1.321

Ratio Calmar: -0.07

Retorno total del período

6.86%

Anualiz. 4.81% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.66%

Ratio Sharpe

0.254

VaR 95%

-0.44%

CVaR 95%: -0.71%

Máx. drawdown: -3.44%

Ratio Sortino: 0.327

Ratio Calmar: 1.40

Retorno total del período

11.72%

Anualiz. 5.83% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.49%

Ratio Sharpe

0.490

VaR 95%

-0.40%

CVaR 95%: -0.63%

Máx. drawdown: -3.44%

Ratio Sortino: 0.683

Ratio Calmar: 1.70

Retorno total del período

18.88%

Anualiz. 5.81% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.73%

Ratio Sharpe

0.460

VaR 95%

-0.47%

CVaR 95%: -0.65%

Máx. drawdown: -3.94%

Ratio Sortino: 0.685

Ratio Calmar: 1.47

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.027%

Mejor día

0.717%

20/05/2026

Peor día

-0.93%

20/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$22.60	$22.60	$22.57	$22.59	89,200
01/06/2026	$22.64	$22.67	$22.60	$22.67	108,100
29/05/2026	$22.67	$22.71	$22.66	$22.69	40,900
28/05/2026	$22.62	$22.72	$22.61	$22.67	846,600
27/05/2026	$22.62	$22.67	$22.60	$22.63	1,654,600
26/05/2026	$22.61	$22.61	$22.56	$22.60	64,900
22/05/2026	$22.53	$22.55	$22.46	$22.51	117,100
21/05/2026	$22.43	$22.51	$22.41	$22.50	632,400
20/05/2026	$22.37	$22.48	$22.35	$22.48	128,200
19/05/2026	$22.36	$22.37	$22.31	$22.32	85,100

Acciones disponibles

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