Breakwave Tanker Shipping ETF
Símbolo: BWET
Mercado: NYSE
Sector: Communication_Services
Categoría: Commodities Focused
Fecha de inicio: 01/05/2023
Fecha más reciente: 03/09/2026
Precio actual: $496.41
Expense ratio: 3.50%
Desempeño por período
Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.
Métricas de desempeño
Retorno total del período
91.39%
Anualiz. 63670.34% (numerador de Sharpe / Sortino)
Volatilidad
182.01%
Ratio Sharpe
349.793
VaR 95%
-15.02%
El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.
Retorno total del período
164.05%
Anualiz. 59555.20% (numerador de Sharpe / Sortino)
Volatilidad
127.71%
Ratio Sharpe
466.309
VaR 95%
-7.83%
El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.
Retorno total del período
681.75%
Anualiz. 9217.84% (numerador de Sharpe / Sortino)
Volatilidad
105.95%
Ratio Sharpe
86.967
VaR 95%
-7.84%
El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.
Retorno total del período
3657.84%
Anualiz. 1132.85% (numerador de Sharpe / Sortino)
Volatilidad
83.30%
Ratio Sharpe
13.555
VaR 95%
-6.39%
El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.
Retorno total del período
3315.98%
Anualiz. 167.96% (numerador de Sharpe / Sortino)
Volatilidad
68.17%
Ratio Sharpe
2.411
VaR 95%
-4.95%
El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.
Retorno total del período
3091.53%
Anualiz. 137.50% (numerador de Sharpe / Sortino)
Volatilidad
68.20%
Ratio Sharpe
1.963
VaR 95%
-5.01%
El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.
Retornos diarios del período 12M
Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/09/2025 - 03/09/2026.
Retorno diario promedio
1.696%
Mejor día
27.784%
Peor día
-20.527%
Días con datos
252
Historial reciente de precios (últimos 90 días)
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | $480.00 | $502.41 | $477.00 | $496.41 | 138,900 |
| 02/09/2026 | $463.30 | $470.14 | $451.17 | $454.00 | 196,100 |
| 01/09/2026 | $437.41 | $459.40 | $434.32 | $450.35 | 212,400 |
| 31/08/2026 | $434.33 | $434.33 | $413.20 | $416.72 | 405,700 |
| 28/08/2026 | $429.00 | $430.58 | $414.51 | $426.38 | 460,000 |
| 27/08/2026 | $415.24 | $432.40 | $415.11 | $425.23 | 548,600 |
| 26/08/2026 | $408.00 | $412.56 | $336.11 | $356.66 | 420,100 |
| 25/08/2026 | $472.00 | $480.00 | $443.78 | $448.78 | 328,500 |
| 24/08/2026 | $460.38 | $484.84 | $458.20 | $465.31 | 441,300 |
| 21/08/2026 | $456.00 | $470.56 | $450.01 | $468.41 | 241,300 |