Resumen

BWET

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 1645.55% Volatilidad 83.30% Sharpe 13.56

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Breakwave Tanker Shipping ETF

Símbolo: BWET

Mercado: NYSE

Sector: N/A

Categoría: Commodities Focused

Fecha de inicio: 01/05/2023

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $180.31

Expense ratio: 3.50%

Activos bajo gestión

$38.3M

3.04% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

4.69%

Anualiz. 63670.34% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

182.01%

Ratio Sharpe

349.793

VaR 95%

-15.02%

CVaR 95%: -18.38%

Máx. drawdown: -19.47%

Ratio Sortino: 608.607

Ratio Calmar: 3269.59

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

146.26%

Anualiz. 59555.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

127.71%

Ratio Sharpe

466.309

VaR 95%

-7.83%

CVaR 95%: -11.20%

Máx. drawdown: -21.50%

Ratio Sortino: 927.376

Ratio Calmar: 2770.41

Retorno total del período

698.56%

Anualiz. 9217.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

105.95%

Ratio Sharpe

86.967

VaR 95%

-7.84%

CVaR 95%: -12.57%

Máx. drawdown: -28.84%

Ratio Sortino: 135.302

Ratio Calmar: 319.62

Retorno total del período

1645.55%

Anualiz. 1132.85% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

83.30%

Ratio Sharpe

13.555

VaR 95%

-6.39%

CVaR 95%: -10.85%

Máx. drawdown: -28.84%

Ratio Sortino: 20.497

Ratio Calmar: 39.28

Retorno total del período

893.47%

Anualiz. 167.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

68.17%

Ratio Sharpe

2.411

VaR 95%

-4.95%

CVaR 95%: -8.57%

Máx. drawdown: -54.24%

Ratio Sortino: 3.838

Ratio Calmar: 3.10

Retorno total del período

1061.52%

Anualiz. 137.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

68.20%

Ratio Sharpe

1.963

VaR 95%

-5.01%

CVaR 95%: -8.67%

Máx. drawdown: -56.90%

Ratio Sortino: 3.115

Ratio Calmar: 2.42

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

1.332%

Mejor día

27.784%

02/03/2026

Peor día

-19.852%

15/04/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$175.00	$181.81	$173.04	$180.31	63,400
01/06/2026	$157.22	$171.14	$154.95	$165.84	213,600
29/05/2026	$160.84	$162.92	$152.82	$158.86	402,200
28/05/2026	$156.66	$169.33	$153.45	$165.81	311,500
27/05/2026	$155.41	$156.99	$145.50	$150.01	141,500
26/05/2026	$168.57	$171.79	$160.00	$160.22	125,100
22/05/2026	$182.31	$184.00	$171.00	$173.78	215,500
21/05/2026	$191.07	$193.16	$183.29	$187.46	204,500
20/05/2026	$192.05	$194.24	$185.01	$188.03	135,600
19/05/2026	$189.39	$192.89	$184.50	$190.64	187,400

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