Resumen

BULD

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 15/10/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 27.75% Volatilidad 29.83% Sharpe 1.13

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

PACER BLUESTAR ENGINEERING THE FUTURE ETF

Símbolo: BULD

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 04/05/2022

Fecha más reciente: 15/10/2026

Precio actual: $35.06

Expense ratio: 0.49%

Activos bajo gestión

$14.5M

2.21% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

5.68%

Anualiz. -60.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

34.73%

Ratio Sharpe

-1.838

VaR 95%

-3.49%

CVaR 95%: -3.59%

Máx. drawdown: -12.10%

Ratio Sortino: -3.445

Ratio Calmar: -4.97

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-0.49%

Anualiz. 11.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

33.70%

Ratio Sharpe

0.243

VaR 95%

-3.00%

CVaR 95%: -3.43%

Máx. drawdown: -14.86%

Ratio Sortino: 0.492

Ratio Calmar: 0.80

Retorno total del período

16.27%

Anualiz. 3.10% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

31.35%

Ratio Sharpe

-0.017

VaR 95%

-3.00%

CVaR 95%: -3.72%

Máx. drawdown: -15.47%

Ratio Sortino: -0.029

Ratio Calmar: 0.20

Retorno total del período

27.75%

Anualiz. 37.29% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.83%

Ratio Sharpe

1.128

VaR 95%

-2.85%

CVaR 95%: -3.87%

Máx. drawdown: -15.47%

Ratio Sortino: 1.812

Ratio Calmar: 2.41

Retorno total del período

68.07%

Anualiz. 8.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.15%

Ratio Sharpe

0.193

VaR 95%

-2.72%

CVaR 95%: -3.69%

Máx. drawdown: -27.20%

Ratio Sortino: 0.301

Ratio Calmar: 0.33

Retorno total del período

90.94%

Anualiz. 10.35% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.15%

Ratio Sharpe

0.267

VaR 95%

-2.43%

CVaR 95%: -3.37%

Máx. drawdown: -27.64%

Ratio Sortino: 0.425

Ratio Calmar: 0.37

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.117%

Mejor día

6.934%

06/02/2026

Peor día

-6.407%

05/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
15/10/2026	$34.30	$35.06	$34.25	$35.06	1,800
14/10/2026	$35.61	$35.69	$35.06	$35.14	1,600
13/10/2026	$36.18	$36.18	$36.18	$36.18	200
12/10/2026	$36.69	$36.69	$36.62	$36.62	1,100
09/10/2026	$37.24	$37.24	$37.24	$37.24	100
08/10/2026	$36.79	$36.94	$36.77	$36.94	2,900
07/10/2026	$37.92	$37.92	$37.35	$37.38	3,900
06/10/2026	$38.12	$38.12	$37.95	$38.03	1,500
05/10/2026	$38.10	$38.21	$38.00	$38.21	1,800
02/10/2026	$37.17	$37.58	$37.17	$37.55	2,000

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