Resumen

BNO

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 89.50% Volatilidad 37.49% Sharpe 1.86

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

United States Brent Crude Oil Fund

Símbolo: BNO

Mercado: NYSE

Sector: N/A

Categoría: Commodities Focused

Fecha de inicio: 02/06/2010

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $52.89

Expense ratio: 1.15%

Activos bajo gestión

$878.9M

1.26% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-12.04%

Anualiz. 5734.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

70.76%

Ratio Sharpe

80.993

VaR 95%

-3.69%

CVaR 95%: -6.87%

Máx. drawdown: -9.52%

Ratio Sortino: 128.152

Ratio Calmar: 602.13

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

41.64%

Anualiz. 1304.67% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

51.29%

Ratio Sharpe

25.365

VaR 95%

-3.28%

CVaR 95%: -5.56%

Máx. drawdown: -9.52%

Ratio Sortino: 36.354

Ratio Calmar: 136.99

Retorno total del período

83.45%

Anualiz. 246.93% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

40.68%

Ratio Sharpe

5.980

VaR 95%

-3.09%

CVaR 95%: -4.70%

Máx. drawdown: -9.54%

Ratio Sortino: 9.158

Ratio Calmar: 25.87

Retorno total del período

89.50%

Anualiz. 73.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

37.49%

Ratio Sharpe

1.863

VaR 95%

-3.04%

CVaR 95%: -5.04%

Máx. drawdown: -17.87%

Ratio Sortino: 2.768

Ratio Calmar: 4.11

Retorno total del período

80.76%

Anualiz. 28.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

31.90%

Ratio Sharpe

0.789

VaR 95%

-2.90%

CVaR 95%: -4.30%

Máx. drawdown: -23.75%

Ratio Sortino: 1.189

Ratio Calmar: 1.21

Retorno total del período

105.32%

Anualiz. 26.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.76%

Ratio Sharpe

0.755

VaR 95%

-2.90%

CVaR 95%: -4.28%

Máx. drawdown: -23.75%

Ratio Sortino: 1.131

Ratio Calmar: 1.13

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.289%

Mejor día

9.559%

12/03/2026

Peor día

-10.277%

08/04/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$52.23	$53.00	$52.06	$52.89	1,647,300
01/06/2026	$52.80	$53.87	$51.83	$52.49	6,346,900
29/05/2026	$50.13	$50.76	$49.51	$50.59	4,572,900
28/05/2026	$51.97	$52.19	$49.89	$51.33	5,283,700
27/05/2026	$51.40	$52.05	$50.70	$51.14	3,185,800
26/05/2026	$53.10	$53.81	$52.95	$53.10	3,016,300
22/05/2026	$55.16	$55.88	$54.04	$55.00	4,013,600
21/05/2026	$57.54	$57.92	$54.41	$55.56	6,577,300
20/05/2026	$57.62	$57.92	$54.69	$55.64	7,514,200
19/05/2026	$58.81	$59.02	$57.90	$58.81	2,024,400

Acciones disponibles

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