Resumen

BLCV

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 23.16% Volatilidad 15.52% Sharpe 0.59

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

iShares Large Cap Value Active ETF

Símbolo: BLCV

Mercado: NYSE ARCA

Sector: Technology

Categoría: Large Value

Fecha de inicio: 19/05/2023

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $40.03

Expense ratio: 0.46%

Activos bajo gestión

$317.0M

0.10% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

3.57%

Anualiz. -43.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.94%

Ratio Sharpe

-2.963

VaR 95%

-1.53%

CVaR 95%: -1.64%

Máx. drawdown: -7.01%

Ratio Sortino: -6.284

Ratio Calmar: -6.22

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.42%

Anualiz. -11.73% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.58%

Ratio Sharpe

-1.131

VaR 95%

-1.53%

CVaR 95%: -1.63%

Máx. drawdown: -10.03%

Ratio Sortino: -1.776

Ratio Calmar: -1.17

Retorno total del período

9.93%

Anualiz. 4.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.39%

Ratio Sharpe

0.056

VaR 95%

-1.38%

CVaR 95%: -1.62%

Máx. drawdown: -10.03%

Ratio Sortino: 0.089

Ratio Calmar: 0.43

Retorno total del período

23.16%

Anualiz. 12.77% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.52%

Ratio Sharpe

0.589

VaR 95%

-1.34%

CVaR 95%: -2.24%

Máx. drawdown: -10.03%

Ratio Sortino: 0.744

Ratio Calmar: 1.27

Retorno total del período

32.43%

Anualiz. 9.69% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.57%

Ratio Sharpe

0.447

VaR 95%

-1.19%

CVaR 95%: -1.89%

Máx. drawdown: -13.44%

Ratio Sortino: 0.607

Ratio Calmar: 0.72

Retorno total del período

67.03%

Anualiz. 18.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.97%

Ratio Sharpe

1.156

VaR 95%

-1.14%

CVaR 95%: -1.70%

Máx. drawdown: -13.44%

Ratio Sortino: 1.656

Ratio Calmar: 1.38

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.086%

Mejor día

2.813%

08/04/2026

Peor día

-1.969%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$39.99	$40.10	$39.90	$40.03	11,900
01/06/2026	$39.72	$39.88	$39.62	$39.73	49,700
29/05/2026	$40.05	$40.05	$39.83	$39.83	9,700
28/05/2026	$39.91	$39.98	$39.77	$39.92	67,000
27/05/2026	$39.90	$39.96	$39.82	$39.88	26,300
26/05/2026	$39.77	$39.88	$39.73	$39.81	10,500
22/05/2026	$39.55	$39.65	$39.54	$39.54	3,500
21/05/2026	$38.95	$39.29	$38.95	$39.29	6,600
20/05/2026	$38.97	$39.08	$38.97	$39.04	19,000
19/05/2026	$38.82	$38.92	$38.60	$38.78	26,600

Acciones disponibles

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