Resumen

BKLC

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 28.05% Volatilidad 18.42% Sharpe 0.75

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

BNY MELLON US LARGE CAP CORE EQUITY ETF

Símbolo: BKLC

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 07/04/2020

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $144.61

Expense ratio: 0.00%

Activos bajo gestión

$5.3B

-0.64% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

5.19%

Anualiz. -39.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.39%

Ratio Sharpe

-2.365

VaR 95%

-1.69%

CVaR 95%: -1.74%

Máx. drawdown: -7.55%

Ratio Sortino: -4.445

Ratio Calmar: -5.28

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

11.57%

Anualiz. -16.40% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.70%

Ratio Sharpe

-1.363

VaR 95%

-1.63%

CVaR 95%: -1.80%

Máx. drawdown: -9.41%

Ratio Sortino: -2.064

Ratio Calmar: -1.74

Retorno total del período

10.81%

Anualiz. -4.25% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.84%

Ratio Sharpe

-0.569

VaR 95%

-1.59%

CVaR 95%: -1.90%

Máx. drawdown: -9.41%

Ratio Sortino: -0.792

Ratio Calmar: -0.45

Retorno total del período

28.05%

Anualiz. 17.46% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.42%

Ratio Sharpe

0.751

VaR 95%

-1.59%

CVaR 95%: -2.70%

Máx. drawdown: -9.41%

Ratio Sortino: 0.907

Ratio Calmar: 1.86

Retorno total del período

47.47%

Anualiz. 14.00% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.40%

Ratio Sharpe

0.632

VaR 95%

-1.60%

CVaR 95%: -2.41%

Máx. drawdown: -19.05%

Ratio Sortino: 0.788

Ratio Calmar: 0.73

Retorno total del período

86.79%

Anualiz. 19.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.00%

Ratio Sharpe

1.072

VaR 95%

-1.48%

CVaR 95%: -2.14%

Máx. drawdown: -19.05%

Ratio Sortino: 1.394

Ratio Calmar: 1.04

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.101%

Mejor día

2.97%

31/03/2026

Peor día

-2.699%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$145.54	$145.59	$144.61	$144.61	65,700
02/06/2026	$145.19	$145.83	$145.19	$145.69	130,900
01/06/2026	$144.77	$145.70	$144.77	$145.40	126,600
29/05/2026	$144.96	$145.32	$144.69	$145.07	185,400
28/05/2026	$143.69	$144.79	$143.53	$144.68	671,700
27/05/2026	$144.10	$144.10	$143.39	$143.79	93,300
26/05/2026	$143.67	$144.12	$143.46	$143.82	129,400
22/05/2026	$142.94	$143.43	$142.61	$142.76	82,500
21/05/2026	$141.38	$142.61	$141.16	$142.25	112,300
20/05/2026	$140.72	$141.91	$140.57	$141.85	64,200

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