Resumen

BKCI

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 6.77% Volatilidad 16.45% Sharpe 0.06

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

BNY MELLON CONCENTRATED INTERNATIONAL ETF

Símbolo: BKCI

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Foreign Large Growth

Fecha de inicio: 06/12/2021

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $53.39

Expense ratio: 0.65%

Activos bajo gestión

$132.4M

-0.47% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

3.93%

Anualiz. -49.39% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.34%

Ratio Sharpe

-2.374

VaR 95%

-2.38%

CVaR 95%: -2.39%

Máx. drawdown: -7.98%

Ratio Sortino: -4.085

Ratio Calmar: -6.19

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.48%

Anualiz. -17.95% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.58%

Ratio Sharpe

-1.227

VaR 95%

-2.03%

CVaR 95%: -2.28%

Máx. drawdown: -11.30%

Ratio Sortino: -1.754

Ratio Calmar: -1.59

Retorno total del período

4.73%

Anualiz. -8.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.16%

Ratio Sharpe

-0.768

VaR 95%

-1.80%

CVaR 95%: -2.13%

Máx. drawdown: -11.30%

Ratio Sortino: -1.096

Ratio Calmar: -0.71

Retorno total del período

6.77%

Anualiz. 4.56% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.45%

Ratio Sharpe

0.057

VaR 95%

-1.61%

CVaR 95%: -2.25%

Máx. drawdown: -11.30%

Ratio Sortino: 0.083

Ratio Calmar: 0.40

Retorno total del período

6.06%

Anualiz. 0.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.20%

Ratio Sharpe

-0.233

VaR 95%

-1.51%

CVaR 95%: -2.10%

Máx. drawdown: -20.02%

Ratio Sortino: -0.349

Ratio Calmar: 0.00

Retorno total del período

14.80%

Anualiz. 3.18% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.39%

Ratio Sharpe

-0.031

VaR 95%

-1.44%

CVaR 95%: -1.98%

Máx. drawdown: -20.02%

Ratio Sortino: -0.047

Ratio Calmar: 0.16

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.03%

Mejor día

3.301%

08/04/2026

Peor día

-2.371%

18/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$53.64	$53.64	$53.39	$53.39	1,600
02/06/2026	$53.35	$53.59	$53.35	$53.56	2,400
01/06/2026	$53.49	$53.82	$53.47	$53.65	2,000
29/05/2026	$53.74	$53.91	$53.53	$53.58	800
28/05/2026	$53.02	$53.48	$53.01	$53.46	3,200
27/05/2026	$53.41	$53.41	$53.20	$53.33	6,700
26/05/2026	$53.32	$53.32	$52.83	$52.94	2,400
22/05/2026	$52.93	$53.06	$52.88	$52.88	2,300
21/05/2026	$52.54	$53.22	$52.54	$53.06	2,100
20/05/2026	$52.02	$52.86	$52.02	$52.68	6,000

Acciones disponibles

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