Resumen

BKCH

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 21/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 18.22% Volatilidad 71.95% Sharpe 0.78

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

GLOBAL X BLOCKCHAIN ETF

Símbolo: BKCH

Mercado: NASDAQ

Sector: Financial_Services

Categoría: Equity Digital Assets

Fecha de inicio: 12/07/2021

Fecha más reciente: 21/07/2026

Precio actual: $72.32

Expense ratio: 0.50%

Activos bajo gestión

$285.4M

3.63% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-16.45%

Anualiz. -73.18% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

74.91%

Ratio Sharpe

-1.025

VaR 95%

-7.20%

CVaR 95%: -7.48%

Máx. drawdown: -21.56%

Ratio Sortino: -2.142

Ratio Calmar: -3.39

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-0.18%

Anualiz. -58.89% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

79.73%

Ratio Sharpe

-0.784

VaR 95%

-7.25%

CVaR 95%: -9.91%

Máx. drawdown: -37.48%

Ratio Sortino: -1.342

Ratio Calmar: -1.57

Retorno total del período

-7.26%

Anualiz. -61.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

79.93%

Ratio Sharpe

-0.809

VaR 95%

-8.18%

CVaR 95%: -10.70%

Máx. drawdown: -56.28%

Ratio Sortino: -1.346

Ratio Calmar: -1.08

Retorno total del período

18.22%

Anualiz. 59.95% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

71.95%

Ratio Sharpe

0.783

VaR 95%

-6.90%

CVaR 95%: -9.53%

Máx. drawdown: -56.28%

Ratio Sortino: 1.276

Ratio Calmar: 1.07

Retorno total del período

30.83%

Anualiz. 16.88% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

72.99%

Ratio Sharpe

0.181

VaR 95%

-7.07%

CVaR 95%: -9.69%

Máx. drawdown: -57.99%

Ratio Sortino: 0.287

Ratio Calmar: 0.29

Retorno total del período

112.68%

Anualiz. 41.92% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

73.91%

Ratio Sharpe

0.518

VaR 95%

-7.04%

CVaR 95%: -9.38%

Máx. drawdown: -57.99%

Ratio Sortino: 0.869

Ratio Calmar: 0.72

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 21/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.168%

Mejor día

15.866%

06/02/2026

Peor día

-13.394%

05/02/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
21/07/2026	$69.79	$73.65	$69.79	$72.32	53,500
20/07/2026	$64.82	$68.86	$64.82	$67.80	45,200
17/07/2026	$61.38	$63.95	$59.79	$62.26	67,500
16/07/2026	$66.63	$66.81	$63.20	$63.60	66,400
15/07/2026	$68.61	$69.90	$66.32	$68.47	33,700
14/07/2026	$68.72	$69.50	$66.18	$67.40	53,700
13/07/2026	$68.05	$69.85	$65.70	$66.74	64,800
10/07/2026	$72.67	$73.20	$69.19	$69.66	78,000
09/07/2026	$71.33	$72.73	$70.66	$71.03	87,800
08/07/2026	$66.98	$70.01	$66.98	$69.90	24,900

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