Resumen

BJUL

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 18.96% Volatilidad 12.83% Sharpe 0.88

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Símbolo: BJUL

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Defined Outcome

Fecha de inicio: 28/08/2018

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $53.96

Expense ratio: 0.79%

Activos bajo gestión

$284.5M

0.00% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.06%

Anualiz. -22.89% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.81%

Ratio Sharpe

-2.069

VaR 95%

-1.12%

CVaR 95%: -1.25%

Máx. drawdown: -4.94%

Ratio Sortino: -3.858

Ratio Calmar: -4.63

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

5.91%

Anualiz. -6.25% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.58%

Ratio Sharpe

-1.032

VaR 95%

-1.09%

CVaR 95%: -1.19%

Máx. drawdown: -5.40%

Ratio Sortino: -1.578

Ratio Calmar: -1.16

Retorno total del período

7.04%

Anualiz. 1.10% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.47%

Ratio Sharpe

-0.299

VaR 95%

-0.93%

CVaR 95%: -1.19%

Máx. drawdown: -5.40%

Ratio Sortino: -0.417

Ratio Calmar: 0.20

Retorno total del período

18.96%

Anualiz. 14.88% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.83%

Ratio Sharpe

0.876

VaR 95%

-1.08%

CVaR 95%: -1.83%

Máx. drawdown: -5.56%

Ratio Sortino: 1.071

Ratio Calmar: 2.68

Retorno total del período

31.35%

Anualiz. 11.65% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.40%

Ratio Sharpe

0.703

VaR 95%

-1.10%

CVaR 95%: -1.68%

Máx. drawdown: -14.06%

Ratio Sortino: 0.860

Ratio Calmar: 0.83

Retorno total del período

59.36%

Anualiz. 15.30% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.66%

Ratio Sharpe

1.094

VaR 95%

-1.04%

CVaR 95%: -1.51%

Máx. drawdown: -14.06%

Ratio Sortino: 1.422

Ratio Calmar: 1.09

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.07%

Mejor día

2.075%

31/03/2026

Peor día

-1.627%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$53.96	$53.98	$53.93	$53.96	4,400
02/06/2026	$53.98	$54.01	$53.94	$53.97	12,300
01/06/2026	$53.91	$53.95	$53.90	$53.91	29,600
29/05/2026	$53.94	$53.99	$53.88	$53.93	7,200
28/05/2026	$53.89	$53.90	$53.82	$53.87	25,200
27/05/2026	$53.74	$53.83	$53.74	$53.83	4,600
26/05/2026	$53.75	$53.85	$53.75	$53.80	8,400
22/05/2026	$53.65	$53.74	$53.65	$53.67	4,300
21/05/2026	$53.50	$53.64	$53.50	$53.64	6,300
20/05/2026	$53.42	$53.59	$53.42	$53.57	11,200

Acciones disponibles

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