Resumen

BGRN

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 5.04% Volatilidad 3.59% Sharpe 0.06

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES USD GREEN BOND ETF

Símbolo: BGRN

Mercado: NASDAQ

Sector: N/A

Categoría: Global Bond-USD Hedged

Fecha de inicio: 13/11/2018

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $47.39

Expense ratio: 0.20%

Activos bajo gestión

$469.7M

-0.04% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.15%

Anualiz. -14.44% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

5.01%

Ratio Sharpe

-3.606

VaR 95%

-0.39%

CVaR 95%: -0.51%

Máx. drawdown: -2.14%

Ratio Sortino: -7.768

Ratio Calmar: -6.76

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-0.65%

Anualiz. -3.07% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

3.61%

Ratio Sharpe

-1.855

VaR 95%

-0.38%

CVaR 95%: -0.44%

Máx. drawdown: -2.78%

Ratio Sortino: -2.814

Ratio Calmar: -1.11

Retorno total del período

0.46%

Anualiz. -0.22% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

2.99%

Ratio Sharpe

-1.287

VaR 95%

-0.35%

CVaR 95%: -0.41%

Máx. drawdown: -2.78%

Ratio Sortino: -1.859

Ratio Calmar: -0.08

Retorno total del período

5.04%

Anualiz. 3.83% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

3.59%

Ratio Sharpe

0.057

VaR 95%

-0.37%

CVaR 95%: -0.51%

Máx. drawdown: -2.78%

Ratio Sortino: 0.079

Ratio Calmar: 1.38

Retorno total del período

9.42%

Anualiz. 4.95% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

3.87%

Ratio Sharpe

0.341

VaR 95%

-0.37%

CVaR 95%: -0.53%

Máx. drawdown: -3.32%

Ratio Sortino: 0.505

Ratio Calmar: 1.49

Retorno total del período

13.54%

Anualiz. 4.18% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.52%

Ratio Sharpe

0.122

VaR 95%

-0.45%

CVaR 95%: -0.62%

Máx. drawdown: -5.13%

Ratio Sortino: 0.188

Ratio Calmar: 0.82

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.02%

Mejor día

0.629%

01/08/2025

Peor día

-0.63%

20/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$47.41	$47.42	$47.36	$47.39	26,200
01/06/2026	$47.28	$47.35	$47.25	$47.34	30,800
29/05/2026	$47.56	$47.62	$47.54	$47.56	27,900
28/05/2026	$47.43	$47.55	$47.41	$47.55	71,500
27/05/2026	$47.43	$47.47	$47.43	$47.45	11,900
26/05/2026	$47.39	$47.44	$47.36	$47.41	26,400
22/05/2026	$47.33	$47.34	$47.24	$47.31	16,100
21/05/2026	$47.13	$47.28	$47.12	$47.27	20,100
20/05/2026	$47.03	$47.24	$47.02	$47.22	24,100
19/05/2026	$47.03	$47.07	$46.96	$46.99	23,300

Acciones disponibles

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