Resumen

BDGS

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 13.85% Volatilidad 10.60% Sharpe 0.68

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

BRIDGES CAPITAL TACTICAL ETF

Símbolo: BDGS

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Tactical Allocation

Fecha de inicio: 10/05/2023

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $36.65

Expense ratio: 0.87%

Activos bajo gestión

$42.2M

-0.18% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.26%

Anualiz. -7.09% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.42%

Ratio Sharpe

-0.939

VaR 95%

-0.98%

CVaR 95%: -1.23%

Máx. drawdown: -4.03%

Ratio Sortino: -1.659

Ratio Calmar: -1.76

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

5.68%

Anualiz. -2.04% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.31%

Ratio Sharpe

-0.682

VaR 95%

-0.84%

CVaR 95%: -1.10%

Máx. drawdown: -4.03%

Ratio Sortino: -0.969

Ratio Calmar: -0.51

Retorno total del período

5.65%

Anualiz. 1.53% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.27%

Ratio Sharpe

-0.288

VaR 95%

-0.78%

CVaR 95%: -1.01%

Máx. drawdown: -4.03%

Ratio Sortino: -0.413

Ratio Calmar: 0.38

Retorno total del período

13.85%

Anualiz. 10.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.60%

Ratio Sharpe

0.680

VaR 95%

-0.74%

CVaR 95%: -1.43%

Máx. drawdown: -4.03%

Ratio Sortino: 0.873

Ratio Calmar: 2.69

Retorno total del período

33.86%

Anualiz. 13.24% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.03%

Ratio Sharpe

1.065

VaR 95%

-0.70%

CVaR 95%: -1.28%

Máx. drawdown: -9.12%

Ratio Sortino: 1.272

Ratio Calmar: 1.45

Retorno total del período

48.32%

Anualiz. 14.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.33%

Ratio Sharpe

1.304

VaR 95%

-0.68%

CVaR 95%: -1.16%

Máx. drawdown: -9.12%

Ratio Sortino: 1.596

Ratio Calmar: 1.58

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.052%

Mejor día

1.965%

31/03/2026

Peor día

-1.448%

26/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$36.71	$36.71	$36.62	$36.65	1,700
02/06/2026	$36.74	$36.78	$36.74	$36.75	1,900
01/06/2026	$36.89	$36.92	$36.84	$36.86	1,300
29/05/2026	$36.92	$36.96	$36.91	$36.95	1,500
28/05/2026	$36.76	$36.86	$36.76	$36.86	7,100
27/05/2026	$36.67	$36.69	$36.66	$36.69	3,200
26/05/2026	$36.65	$36.67	$36.62	$36.66	3,500
22/05/2026	$36.63	$36.63	$36.56	$36.56	4,700
21/05/2026	$36.39	$36.82	$36.39	$36.52	5,200
20/05/2026	$36.48	$36.48	$36.45	$36.48	24,200

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