Resumen

BDEC

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 21.54% Volatilidad 13.41% Sharpe 0.84

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

Símbolo: BDEC

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Defined Outcome

Fecha de inicio: 29/11/2019

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $53.27

Expense ratio: 0.79%

Activos bajo gestión

$247.9M

-0.10% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

3.22%

Anualiz. -27.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.18%

Ratio Sharpe

-2.396

VaR 95%

-1.26%

CVaR 95%: -1.29%

Máx. drawdown: -5.64%

Ratio Sortino: -4.809

Ratio Calmar: -4.96

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.63%

Anualiz. -9.71% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.44%

Ratio Sharpe

-1.278

VaR 95%

-1.20%

CVaR 95%: -1.31%

Máx. drawdown: -6.52%

Ratio Sortino: -2.037

Ratio Calmar: -1.49

Retorno total del período

7.80%

Anualiz. 1.19% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.25%

Ratio Sharpe

-0.238

VaR 95%

-1.17%

CVaR 95%: -1.43%

Máx. drawdown: -6.52%

Ratio Sortino: -0.336

Ratio Calmar: 0.18

Retorno total del período

21.54%

Anualiz. 14.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.41%

Ratio Sharpe

0.836

VaR 95%

-1.21%

CVaR 95%: -1.93%

Máx. drawdown: -6.52%

Ratio Sortino: 1.052

Ratio Calmar: 2.28

Retorno total del período

29.30%

Anualiz. 9.39% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.99%

Ratio Sharpe

0.524

VaR 95%

-1.01%

CVaR 95%: -1.63%

Máx. drawdown: -13.95%

Ratio Sortino: 0.630

Ratio Calmar: 0.67

Retorno total del período

52.35%

Anualiz. 12.68% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.39%

Ratio Sharpe

0.871

VaR 95%

-0.95%

CVaR 95%: -1.48%

Máx. drawdown: -13.95%

Ratio Sortino: 1.124

Ratio Calmar: 0.91

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.079%

Mejor día

2.082%

31/03/2026

Peor día

-1.988%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$53.32	$53.32	$53.24	$53.27	3,200
02/06/2026	$53.38	$53.44	$53.38	$53.40	12,900
01/06/2026	$53.31	$53.44	$53.28	$53.35	9,800
29/05/2026	$53.32	$53.38	$53.22	$53.33	3,100
28/05/2026	$53.08	$53.24	$53.08	$53.23	10,700
27/05/2026	$53.05	$53.09	$52.96	$53.06	193,100
26/05/2026	$53.02	$53.08	$52.97	$53.04	4,300
22/05/2026	$52.79	$52.91	$52.79	$52.83	3,700
21/05/2026	$52.46	$52.77	$52.46	$52.69	10,300
20/05/2026	$52.42	$52.66	$52.36	$52.61	8,400

Acciones disponibles

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