Resumen

BBEM

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 56.44% Volatilidad 19.89% Sharpe 1.37

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

JPMORGAN BETABUILDERS EMERGING MARKETS EQUITY ETF

Símbolo: BBEM

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Diversified Emerging Mkts

Fecha de inicio: 10/05/2023

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $81.72

Expense ratio: 0.15%

Activos bajo gestión

$834.6M

0.34% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

10.91%

Anualiz. -58.34% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

34.61%

Ratio Sharpe

-1.790

VaR 95%

-3.44%

CVaR 95%: -4.37%

Máx. drawdown: -6.81%

Ratio Sortino: -2.590

Ratio Calmar: -8.57

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

15.20%

Anualiz. 1.98% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.43%

Ratio Sharpe

-0.065

VaR 95%

-2.83%

CVaR 95%: -3.68%

Máx. drawdown: -13.31%

Ratio Sortino: -0.086

Ratio Calmar: 0.15

Retorno total del período

31.96%

Anualiz. 13.27% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.99%

Ratio Sharpe

0.459

VaR 95%

-1.98%

CVaR 95%: -3.29%

Máx. drawdown: -13.31%

Ratio Sortino: 0.598

Ratio Calmar: 1.00

Retorno total del período

56.44%

Anualiz. 30.98% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.89%

Ratio Sharpe

1.375

VaR 95%

-1.68%

CVaR 95%: -3.05%

Máx. drawdown: -13.31%

Ratio Sortino: 1.772

Ratio Calmar: 2.33

Retorno total del período

71.40%

Anualiz. 18.70% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.88%

Ratio Sharpe

0.843

VaR 95%

-1.78%

CVaR 95%: -2.60%

Máx. drawdown: -17.42%

Ratio Sortino: 1.137

Ratio Calmar: 1.07

Retorno total del período

88.15%

Anualiz. 22.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.50%

Ratio Sharpe

1.057

VaR 95%

-1.61%

CVaR 95%: -2.35%

Máx. drawdown: -17.42%

Ratio Sortino: 1.555

Ratio Calmar: 1.27

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.186%

Mejor día

5.763%

08/04/2026

Peor día

-4.923%

03/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$81.44	$81.72	$81.42	$81.72	7,900
01/06/2026	$79.96	$81.12	$79.82	$80.69	2,600
29/05/2026	$79.12	$79.31	$78.98	$79.01	461,400
28/05/2026	$77.94	$79.04	$77.94	$78.95	4,400
27/05/2026	$78.86	$78.86	$78.53	$78.58	7,000
26/05/2026	$77.91	$78.70	$77.91	$78.69	8,600
22/05/2026	$76.54	$76.54	$75.86	$75.86	5,400
21/05/2026	$75.13	$76.43	$75.13	$76.22	3,700
20/05/2026	$74.28	$75.59	$74.28	$75.59	1,300
19/05/2026	$73.46	$74.18	$73.12	$74.01	3,800

Acciones disponibles

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