Resumen

BBC

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 31/08/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 132.52% Volatilidad 39.75% Sharpe 3.77

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VIRTUS BIOTECH CLINICAL TRIALS ETF

Símbolo: BBC

Mercado: NYSE

Sector: Healthcare

Categoría: Health

Fecha de inicio: 16/12/2014

Fecha más reciente: 31/08/2026

Precio actual: $53.05

Expense ratio: 0.65%

Activos bajo gestión

$46.4M

0.28% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

8.31%

Anualiz. 16.90% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

44.24%

Ratio Sharpe

0.300

VaR 95%

-3.63%

CVaR 95%: -3.85%

Máx. drawdown: -10.84%

Ratio Sortino: 0.796

Ratio Calmar: 1.56

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

20.96%

Anualiz. 69.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

39.50%

Ratio Sharpe

1.663

VaR 95%

-3.20%

CVaR 95%: -4.04%

Máx. drawdown: -11.94%

Ratio Sortino: 3.368

Ratio Calmar: 5.81

Retorno total del período

25.62%

Anualiz. 147.53% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

38.24%

Ratio Sharpe

3.763

VaR 95%

-3.31%

CVaR 95%: -3.94%

Máx. drawdown: -11.94%

Ratio Sortino: 7.482

Ratio Calmar: 12.36

Retorno total del período

132.52%

Anualiz. 153.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

39.75%

Ratio Sharpe

3.769

VaR 95%

-3.17%

CVaR 95%: -4.81%

Máx. drawdown: -13.78%

Ratio Sortino: 6.139

Ratio Calmar: 11.14

Retorno total del período

101.57%

Anualiz. 26.46% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

38.18%

Ratio Sharpe

0.598

VaR 95%

-3.66%

CVaR 95%: -5.07%

Máx. drawdown: -54.42%

Ratio Sortino: 0.938

Ratio Calmar: 0.49

Retorno total del período

149.30%

Anualiz. 26.41% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

36.70%

Ratio Sharpe

0.621

VaR 95%

-3.56%

CVaR 95%: -4.76%

Máx. drawdown: -54.45%

Ratio Sortino: 1.017

Ratio Calmar: 0.49

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.365%

Mejor día

7.667%

31/03/2026

Peor día

-5.349%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
31/08/2026	$52.90	$53.28	$52.06	$53.05	32,500
28/08/2026	$55.56	$55.56	$53.18	$53.29	18,300
27/08/2026	$55.56	$55.83	$54.92	$55.34	20,500
26/08/2026	$56.04	$56.04	$54.66	$55.15	37,300
25/08/2026	$54.66	$55.96	$54.66	$55.76	27,900
24/08/2026	$54.62	$54.62	$52.81	$54.13	16,200
21/08/2026	$54.42	$54.86	$54.37	$54.46	10,300
20/08/2026	$56.04	$56.04	$53.45	$53.87	17,200
19/08/2026	$54.83	$56.18	$54.80	$56.02	49,000
18/08/2026	$53.47	$53.81	$53.18	$53.81	9,700

Acciones disponibles

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