Resumen

AVSU

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 35.22% Volatilidad 19.05% Sharpe 0.82

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

AVANTIS RESPONSIBLE U.S. EQUITY ETF

Símbolo: AVSU

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 15/03/2022

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $87.82

Expense ratio: 0.15%

Activos bajo gestión

$439.8M

0.34% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

7.22%

Anualiz. -39.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.11%

Ratio Sharpe

-2.160

VaR 95%

-1.87%

CVaR 95%: -1.89%

Máx. drawdown: -8.05%

Ratio Sortino: -3.722

Ratio Calmar: -4.94

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

12.23%

Anualiz. -10.23% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.92%

Ratio Sharpe

-0.871

VaR 95%

-1.85%

CVaR 95%: -1.90%

Máx. drawdown: -10.25%

Ratio Sortino: -1.369

Ratio Calmar: -1.00

Retorno total del período

16.59%

Anualiz. 2.65% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.66%

Ratio Sharpe

-0.067

VaR 95%

-1.69%

CVaR 95%: -1.97%

Máx. drawdown: -10.25%

Ratio Sortino: -0.100

Ratio Calmar: 0.26

Retorno total del período

35.22%

Anualiz. 19.19% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.05%

Ratio Sharpe

0.817

VaR 95%

-1.71%

CVaR 95%: -2.70%

Máx. drawdown: -10.25%

Ratio Sortino: 1.053

Ratio Calmar: 1.87

Retorno total del período

47.67%

Anualiz. 12.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.00%

Ratio Sharpe

0.512

VaR 95%

-1.68%

CVaR 95%: -2.45%

Máx. drawdown: -20.16%

Ratio Sortino: 0.674

Ratio Calmar: 0.61

Retorno total del período

82.85%

Anualiz. 17.04% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.63%

Ratio Sharpe

0.858

VaR 95%

-1.50%

CVaR 95%: -2.20%

Máx. drawdown: -20.16%

Ratio Sortino: 1.182

Ratio Calmar: 0.85

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.124%

Mejor día

3.389%

08/04/2026

Peor día

-2.763%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$87.53	$87.90	$87.53	$87.82	5,300
01/06/2026	$87.00	$87.47	$86.87	$87.33	4,200
29/05/2026	$87.45	$87.45	$87.16	$87.21	3,800
28/05/2026	$86.56	$87.09	$86.36	$87.06	7,600
27/05/2026	$86.78	$86.93	$86.54	$86.68	10,700
26/05/2026	$86.18	$86.77	$86.18	$86.67	37,000
22/05/2026	$85.24	$85.80	$85.24	$85.57	7,200
21/05/2026	$84.38	$85.12	$84.38	$85.05	7,600
20/05/2026	$83.60	$84.70	$83.60	$84.70	7,400
19/05/2026	$83.52	$83.57	$83.22	$83.27	3,300

Acciones disponibles

Ver historial de precios Ver retornos diarios Explorar