Resumen

AVMA

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 25.02% Volatilidad 12.11% Sharpe 1.20

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

AVANTIS MODERATE ALLOCATION ETF

Símbolo: AVMA

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Moderate Allocation

Fecha de inicio: 27/06/2023

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $73.29

Expense ratio: 0.21%

Activos bajo gestión

$64.7M

-0.01% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

3.30%

Anualiz. -31.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.63%

Ratio Sharpe

-2.382

VaR 95%

-1.41%

CVaR 95%: -1.42%

Máx. drawdown: -4.88%

Ratio Sortino: -3.951

Ratio Calmar: -6.39

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.77%

Anualiz. 5.66% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.16%

Ratio Sharpe

0.182

VaR 95%

-1.26%

CVaR 95%: -1.37%

Máx. drawdown: -6.52%

Ratio Sortino: 0.266

Ratio Calmar: 0.87

Retorno total del período

12.29%

Anualiz. 9.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.94%

Ratio Sharpe

0.613

VaR 95%

-1.07%

CVaR 95%: -1.35%

Máx. drawdown: -6.52%

Ratio Sortino: 0.869

Ratio Calmar: 1.49

Retorno total del período

25.02%

Anualiz. 18.17% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.11%

Ratio Sharpe

1.201

VaR 95%

-1.09%

CVaR 95%: -1.73%

Máx. drawdown: -6.52%

Ratio Sortino: 1.512

Ratio Calmar: 2.79

Retorno total del período

35.08%

Anualiz. 12.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.75%

Ratio Sharpe

0.791

VaR 95%

-1.07%

CVaR 95%: -1.54%

Máx. drawdown: -11.81%

Ratio Sortino: 1.045

Ratio Calmar: 1.03

Retorno total del período

53.55%

Anualiz. 15.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.45%

Ratio Sharpe

1.170

VaR 95%

-1.02%

CVaR 95%: -1.43%

Máx. drawdown: -11.81%

Ratio Sortino: 1.643

Ratio Calmar: 1.34

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.091%

Mejor día

2.244%

08/04/2026

Peor día

-1.765%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$73.30	$73.36	$73.13	$73.29	6,800
01/06/2026	$72.89	$73.18	$72.83	$73.10	6,600
29/05/2026	$73.14	$73.16	$73.03	$73.03	12,700
28/05/2026	$72.70	$73.02	$72.70	$73.02	1,400
27/05/2026	$72.98	$73.09	$72.88	$72.90	5,200
26/05/2026	$72.62	$73.00	$72.62	$72.97	8,800
22/05/2026	$72.33	$72.33	$72.29	$72.30	2,000
21/05/2026	$71.57	$72.10	$71.50	$72.10	7,300
20/05/2026	$71.36	$71.87	$71.36	$71.87	1,500
19/05/2026	$71.34	$71.40	$70.97	$71.33	5,200

Acciones disponibles

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