Resumen

AVGE

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 35.29% Volatilidad 17.18% Sharpe 1.25

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

AVANTIS ALL EQUITY MARKETS ETF

Símbolo: AVGE

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Global Large-Stock Blend

Fecha de inicio: 27/09/2022

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $99.69

Expense ratio: 0.23%

Activos bajo gestión

$924.4M

1.10% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

4.98%

Anualiz. -39.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.82%

Ratio Sharpe

-2.174

VaR 95%

-1.89%

CVaR 95%: -1.93%

Máx. drawdown: -6.48%

Ratio Sortino: -3.990

Ratio Calmar: -6.09

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.54%

Anualiz. 8.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.48%

Ratio Sharpe

0.311

VaR 95%

-1.64%

CVaR 95%: -1.79%

Máx. drawdown: -8.60%

Ratio Sortino: 0.471

Ratio Calmar: 0.98

Retorno total del período

18.19%

Anualiz. 13.88% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.99%

Ratio Sharpe

0.733

VaR 95%

-1.45%

CVaR 95%: -1.82%

Máx. drawdown: -8.60%

Ratio Sortino: 1.043

Ratio Calmar: 1.61

Retorno total del período

35.29%

Anualiz. 25.19% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.18%

Ratio Sharpe

1.254

VaR 95%

-1.44%

CVaR 95%: -2.40%

Máx. drawdown: -8.60%

Ratio Sortino: 1.540

Ratio Calmar: 2.93

Retorno total del período

48.19%

Anualiz. 15.38% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.30%

Ratio Sharpe

0.768

VaR 95%

-1.45%

CVaR 95%: -2.22%

Máx. drawdown: -17.13%

Ratio Sortino: 0.984

Ratio Calmar: 0.90

Retorno total del período

80.56%

Anualiz. 17.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.39%

Ratio Sharpe

0.970

VaR 95%

-1.42%

CVaR 95%: -2.01%

Máx. drawdown: -17.13%

Ratio Sortino: 1.327

Ratio Calmar: 1.03

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.124%

Mejor día

2.983%

08/04/2026

Peor día

-2.654%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$98.61	$99.74	$98.61	$99.69	54,500
01/06/2026	$99.22	$99.31	$98.56	$99.11	95,800
29/05/2026	$99.25	$99.30	$98.88	$99.05	53,700
28/05/2026	$98.93	$99.26	$98.27	$99.08	55,700
27/05/2026	$99.06	$99.10	$98.69	$98.91	66,800
26/05/2026	$98.29	$99.14	$98.29	$99.06	60,700
22/05/2026	$97.69	$98.01	$97.47	$97.73	50,300
21/05/2026	$97.01	$97.55	$96.32	$97.37	53,800
20/05/2026	$96.39	$97.05	$95.95	$96.93	33,700
19/05/2026	$96.14	$96.25	$95.34	$95.76	21,300

Acciones disponibles

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