Resumen

ASHR

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 25.85% Volatilidad 18.74% Sharpe 1.20

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

XTRACKERS HARVEST CSI 300 CHINA A-SHARES ETF

Símbolo: ASHR

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Greater China Region

Fecha de inicio: 06/11/2013

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $34.55

Expense ratio: 0.65%

Activos bajo gestión

$1.6B

-0.29% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-3.89%

Anualiz. -39.32% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.32%

Ratio Sharpe

-2.223

VaR 95%

-2.42%

CVaR 95%: -2.77%

Máx. drawdown: -5.95%

Ratio Sortino: -2.800

Ratio Calmar: -6.61

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

0.14%

Anualiz. -8.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.46%

Ratio Sharpe

-0.799

VaR 95%

-1.54%

CVaR 95%: -2.31%

Máx. drawdown: -7.69%

Ratio Sortino: -1.076

Ratio Calmar: -1.13

Retorno total del período

2.95%

Anualiz. 1.57% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.05%

Ratio Sharpe

-0.128

VaR 95%

-1.38%

CVaR 95%: -2.39%

Máx. drawdown: -7.69%

Ratio Sortino: -0.162

Ratio Calmar: 0.20

Retorno total del período

25.85%

Anualiz. 26.19% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.74%

Ratio Sharpe

1.204

VaR 95%

-1.45%

CVaR 95%: -2.72%

Máx. drawdown: -10.47%

Ratio Sortino: 1.479

Ratio Calmar: 2.50

Retorno total del período

48.56%

Anualiz. 17.37% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.33%

Ratio Sharpe

0.522

VaR 95%

-1.81%

CVaR 95%: -3.61%

Máx. drawdown: -33.12%

Ratio Sortino: 0.629

Ratio Calmar: 0.52

Retorno total del período

34.05%

Anualiz. 5.48% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.86%

Ratio Sharpe

0.077

VaR 95%

-1.82%

CVaR 95%: -3.19%

Máx. drawdown: -33.12%

Ratio Sortino: 0.100

Ratio Calmar: 0.17

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.099%

Mejor día

4.066%

08/04/2026

Peor día

-4.519%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$34.65	$34.72	$34.52	$34.55	4,558,400
15/07/2026	$35.43	$35.52	$35.31	$35.41	3,842,400
14/07/2026	$35.44	$35.53	$35.37	$35.48	6,947,500
13/07/2026	$34.59	$34.64	$34.49	$34.50	4,648,800
10/07/2026	$35.28	$35.42	$35.27	$35.38	4,198,300
09/07/2026	$35.82	$35.93	$35.78	$35.88	6,138,000
08/07/2026	$34.74	$34.88	$34.65	$34.84	4,152,800
07/07/2026	$35.19	$35.28	$35.04	$35.12	2,941,900
06/07/2026	$35.39	$35.57	$35.39	$35.57	3,743,500
02/07/2026	$35.42	$35.54	$34.99	$35.16	10,103,900

Acciones disponibles

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