Resumen

ARVR

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 37.04% Volatilidad 23.46% Sharpe 0.60

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIRST TRUST INDXX METAVERSE ETF

Símbolo: ARVR

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 19/04/2022

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $58.55

Expense ratio: 0.70%

Activos bajo gestión

$5.2M

0.66% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

12.10%

Anualiz. -30.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.14%

Ratio Sharpe

-1.256

VaR 95%

-2.58%

CVaR 95%: -2.64%

Máx. drawdown: -8.10%

Ratio Sortino: -2.467

Ratio Calmar: -3.76

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

26.14%

Anualiz. -34.15% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.16%

Ratio Sharpe

-1.631

VaR 95%

-2.61%

CVaR 95%: -2.88%

Máx. drawdown: -16.61%

Ratio Sortino: -2.590

Ratio Calmar: -2.06

Retorno total del período

19.05%

Anualiz. -22.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.80%

Ratio Sharpe

-1.199

VaR 95%

-2.60%

CVaR 95%: -3.10%

Máx. drawdown: -17.73%

Ratio Sortino: -1.638

Ratio Calmar: -1.27

Retorno total del período

37.04%

Anualiz. 17.69% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.46%

Ratio Sharpe

0.600

VaR 95%

-2.26%

CVaR 95%: -3.35%

Máx. drawdown: -17.73%

Ratio Sortino: 0.804

Ratio Calmar: 1.00

Retorno total del período

62.98%

Anualiz. 13.55% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.49%

Ratio Sharpe

0.462

VaR 95%

-2.24%

CVaR 95%: -3.16%

Máx. drawdown: -21.46%

Ratio Sortino: 0.622

Ratio Calmar: 0.63

Retorno total del período

96.06%

Anualiz. 15.78% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.52%

Ratio Sharpe

0.592

VaR 95%

-2.06%

CVaR 95%: -2.95%

Máx. drawdown: -21.46%

Ratio Sortino: 0.831

Ratio Calmar: 0.74

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.133%

Mejor día

4.138%

31/03/2026

Peor día

-4.312%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$58.17	$58.55	$58.17	$58.55	300
01/06/2026	$57.78	$57.78	$57.59	$57.59	500
29/05/2026	$57.12	$57.12	$57.12	$57.12	100
28/05/2026	$56.93	$56.93	$56.93	$56.93	100
27/05/2026	$56.56	$56.56	$56.31	$56.48	600
26/05/2026	$56.90	$56.90	$56.90	$56.90	500
22/05/2026	$56.08	$56.08	$55.73	$55.73	400
21/05/2026	$54.23	$54.71	$54.05	$54.71	500
20/05/2026	$54.72	$54.72	$54.72	$54.72	100
19/05/2026	$53.86	$53.98	$53.67	$53.67	700

Acciones disponibles

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