Resumen

ARTY

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 117.66% Volatilidad 32.48% Sharpe 1.38

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES FUTURE AI & TECH ETF

Símbolo: ARTY

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 26/06/2018

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $80.75

Expense ratio: 0.47%

Activos bajo gestión

$2.8B

2.34% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

27.25%

Anualiz. -47.26% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

44.55%

Ratio Sharpe

-1.142

VaR 95%

-4.98%

CVaR 95%: -5.00%

Máx. drawdown: -12.09%

Ratio Sortino: -1.812

Ratio Calmar: -3.91

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

59.59%

Anualiz. -14.60% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

36.80%

Ratio Sharpe

-0.495

VaR 95%

-4.76%

CVaR 95%: -4.94%

Máx. drawdown: -18.81%

Ratio Sortino: -0.779

Ratio Calmar: -0.78

Retorno total del período

67.46%

Anualiz. 3.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

32.97%

Ratio Sharpe

-0.016

VaR 95%

-3.80%

CVaR 95%: -4.63%

Máx. drawdown: -18.81%

Ratio Sortino: -0.022

Ratio Calmar: 0.17

Retorno total del período

117.66%

Anualiz. 48.37% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

32.48%

Ratio Sharpe

1.377

VaR 95%

-3.42%

CVaR 95%: -4.83%

Máx. drawdown: -18.81%

Ratio Sortino: 1.854

Ratio Calmar: 2.57

Retorno total del período

142.40%

Anualiz. 19.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.82%

Ratio Sharpe

0.520

VaR 95%

-3.40%

CVaR 95%: -4.58%

Máx. drawdown: -32.44%

Ratio Sortino: 0.672

Ratio Calmar: 0.59

Retorno total del período

156.89%

Anualiz. 15.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.89%

Ratio Sharpe

0.446

VaR 95%

-2.83%

CVaR 95%: -4.12%

Máx. drawdown: -32.44%

Ratio Sortino: 0.592

Ratio Calmar: 0.48

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.328%

Mejor día

6.047%

06/02/2026

Peor día

-4.881%

03/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$78.90	$80.79	$78.88	$80.75	1,243,700
01/06/2026	$75.55	$78.73	$75.44	$78.05	993,300
29/05/2026	$73.82	$74.85	$73.30	$74.66	1,242,700
28/05/2026	$71.33	$73.24	$70.87	$72.71	1,131,300
27/05/2026	$72.56	$72.56	$70.10	$71.09	798,300
26/05/2026	$70.69	$71.86	$70.55	$71.70	789,900
22/05/2026	$68.92	$69.38	$68.39	$68.78	781,100
21/05/2026	$66.69	$68.24	$66.64	$68.11	1,176,400
20/05/2026	$64.85	$66.38	$64.60	$66.34	680,900
19/05/2026	$62.76	$64.70	$61.95	$63.79	789,300

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